今年以来,公募基金再次用专业实力证明了“买股票不如买基金”,基金的赚钱效应持续显现,不少优秀基金通过主动分红回馈投资者。截至8月19日,今年已有多达1895只境内基金(不同份额分开计算)分红,分红总额1572亿元,较去年同期增长约45%,其中权益类基金是分红的主力军,约占分红总额的60%。长期以来,公募基金行业23年累计向投资者分红1.53万亿元,其中累计分红超过5亿元的基金有563只。
丰厚的分红背后,体现了公募基金持续跑赢市场的主动投资能力。根据银河证券截至8月13日的数据,股票型基金和混合型基金最近5年的收益率分别为92.13%和104.19%,大大超过同期沪深300指数32.79%的涨幅。其中,650只主动权益类基金近五年收益超过100%(合并不同份额计算),近三年主动权益类基金数量翻倍至1165只。其中,银行部旗舰公司工银瑞士瑞信银行长期经营实力突出。在过去的五年和三年里,其活跃权益分别翻了一番,达到29家和39家,是全行业基金公司数量最多的。其中,由“医药女神”赵蓓管理的工银前沿医疗,近五年以314.97%的收益率位列全市场主动管理基金前八,工银战略转型、工银养老产业、工银文化体育产业等9只基金近五年取得超200%的优异回报。从近三年来看,大满贯得主严管理的工行生态环境近三年收益率为365.53%,位列全行业主动管理基金前十。同时,中小工银成长、工银医药健康等14只基金收益均达到200%以上。
自16年前成立以来,工银瑞士瑞信银行不仅打造了“十倍基”,还涌现出“多倍基”,以实际业绩向投资者传递长期陪伴的甜蜜价值。工银核心价值是其第一只基金,成立于2005年8月31日。根据银河证券截至8月13日的数据,该基金已实现投资收益率1313%,年化收益率18.05%,是市场罕见的“十倍基数”。同时,其他老牌基金也表现出领先的长跑耐力。比如,工行的主题战略、工行的量化战略、工行的信息产业分别运营了约10年、9年、8年。自成立以来,总回报超过400%,年化回报分别达到19.51%、24.81%和19.74%,三年和五年均获得海通证券五星评级,展现了中长期不同阶段持续优异的盈利能力。
此外,工银瑞士瑞信银行“王牌集合”团队还打造了4只十年收益翻倍、年化收益率超6%的优秀长跑“集合”基金,分别是工银天一债、工银增强收益债、工银李爽债、工银田丽债。同时,公司成立三年的负债基础全部实现正回报,13家公司成立以来年化回报均超过5%。
长期持续稳定的业绩为工银瑞士瑞信银行积极向投资者分红奠定了基础。公司成立以来累计分红441.52亿元,累计分红超过5亿元的基金有21只,位居行业前五。其中,工银核心价值A是行业内仅有的12只分红超百亿元的基金之一,累计分红115.95亿元;工银精选均衡累计分红也达到50.63亿元,工银金融地产、工银稳健成长、工银增强收益债券、工银李爽债券等10只基金累计分红