截至8月3日，沪深两市已有174家上市公司披露半年报。根据披露的信息，25家上市公司前十大流通股共出现15只百亿级私募产品，电子、有色等行业龙头股受到私募青睐。
私募参与了这些行业
私募网数据显示，截至8月3日，25家上市公司前十大流通股共出现15只百亿级私募产品，总市值367.76亿元。其中新增上市公司12家，增持上市公司5家，减持上市公司3家。
从行业来看，数百亿的私募基金尤其热爱电子和有色金属行业。在电子领域，数百亿私募目前持有四只股票：Hikvision、溧阳芯片、方邦、润信科技。除Hikvision外，其他三只股票在第二季度均被私募基金增持。在有色金属领域，数百亿私募目前持有紫金矿业、西部超导、西部矿业、沃尔核材料四只股票。除了沃尔核材，其他三只股票在二季度也是通过私募的方式增加，主要是高一资本。
从新增和增持个股来看，新收购的个股包括西部超导、久立特种材料、溧阳芯片、远东生物、三树等。其中主要分布在有色金属、食品医疗、电气设备等领域。增加的主要个股有紫金矿业、西部矿业和徐升，主要分布在有色金属、汽车、化工等领域。
根据2021年6月30日收盘价，数百亿私募持有市值最大的三只股票依次为Hikvision、贵州茅台、紫金矿业。
明星私募有自己的优势
明星私募的地位也备受关注。柳峰和杨东是军工股的新手，邓晓峰看好有色金属，而林静资产和石峰资产则看好食品饮料。
高毅资产看好有色金属和军工股。其中，由柳峰经营的高邑临山一号王源进入了西部超导。数据显示，截至二季度末，持股数量已达1500万股，股票市值9.73亿元。
邓晓峰增持了西部矿业、徐升和紫金矿业。数据显示，截至二季度末，高益小丰二号信基金增持西部矿业505.52万股，持股数量4272.64万股，市值5.1亿元，位居该股第二大流通股股东。外贸信托-高益晓风宏源集合资金信托计划新增进入前十大股东，持股3784.97万股，持股市值4.52亿元，位列第四大流通股股东。上述两只基金持有西部矿业8057.61万股，股票市值9.62亿元。此外，邓晓峰还增持紫金矿业2123.12万股，徐升增持267.47万股。
宁泉资本的新股通达股份。数据显示，截至二季度末，宁泉致远39号持有通达314.61万股，成为其第七大流通股股东。
林静资产新进入涪陵榨菜。数据显示，截至二季度末，上海林静资产管理有限公司-林静环球资本持有涪陵榨菜688.13万股，新成为其第九大股东。值得注意的是，涪陵榨菜还被多位公募明星基金经理加仓。从前十大股东来看，朱绍兴管理的郭芙天汇精选增持860万股，而刘艳春管理的景顺长城丁一、傅友兴管理的广发稳步增长，郭杰管理的E基金成为其前十大股东。
石峰资产是一个新的天使酵母。数据显示，截至二季度末，上海世峰资产管理有限公司-世峰资产积累私募股权投资基金持有涪陵榨菜478.79万股，a
清河泉投资表示，看好新能源、生物医药等能够与全球需求共振融合中国制造优势的成长型产业，也看好在政策支持下不断发展的高端制造公司。考虑到军工行业已经进入新的景气阶段，该行业的核心供应链公司将分阶段进行配置。对于消费板块，我们会继续关注被错杀的几率，适当的时候会考虑增持。
兴石投资认为，基于宏观环境和估值性价比维度，后周期资产仍具有相对优势。
兴石投资提到，在下一阶段的资产配置中，可以关注复苏空间大、修复加速、充分受益于价格上涨趋势的后周期方向，尤其是供需趋势较好的可选消费和服务行业。消费和服务业受疫情影响最大，存量供给大规模退出，增量供给持续低迷，线下服务业集中度加快提升确定性强。在此背景下，即使需求端顺利修复，优质的头部公司也可以通过市场份额扩张，实现通胀环境下的量价双升，从而获得持久的利润提升。
