随着2021年第三季度报告的披露，作为价值投资基准的国家社保基金重仓已经显现。003010记者根据东方财富Choice的数据，截至10月31日，社保基金出现在前十大流通股股东名单中的a股上市公司有442家。
持股数量方面，截至2021年三季度末，上述442家上市公司中，紫金矿业、南山铝业、中国通用核电、攀钢钒钛、华侨城A、中国巨石、金地、吕林燕钢铁、厦门翔宇、巨化、常熟银行、鲁花恒升、中国建筑等13只股票。均持有社保基金1亿多股。此外，社保基金持有大秦铁路、中石化、太阳纸业、人福医药、美年健康等202只股票的股数均在1000万股以上。
经进一步梳理，记者发现，社保基金持有的菲利帕(10.86%)、智明科技(10.71%)、值得买(8.57%)、沃尔德(8.38%)和杰佩特(8.30%)等25家上市公司的股票占公司流通a股的比例均在5%以上。
新增持股方面，截至今年9月底，社保基金共持有新股120只，中国通用核电、攀钢钒钛新增持股数量超过1亿股；广发证券、马鞍山钢铁股份有限公司、南钢钢铁股份有限公司、陕西煤业股份有限公司、绿地控股股份有限公司等34只股票新增持股均超过1000万股。
增持方面，社保基金共对123只股票进行了重度增持操作。其中，紫金矿业持股数量最多，达到15220.1万股；中国巨石、新奥、中兴、金地、神火等20只股票持股也超过1000万股。
从社保基金新增进入的243只尴尬股分布情况来看，在申万一级行业中，医药生物行业企业最受社保基金赏识，累计新增社保基金企业26家。此外，电子行业和机械设备行业也有24家企业获得社保基金支持。还有21家化工企业成为社保基金新的投资对象。在有色金属行业，16家上市公司备受青睐。
北京兰溪投资管理有限公司合伙人张江红告诉《证券日报》记者：“一是社保基金查封了钢铁、交通、有色、煤炭等原材料上涨导致的中上游企业股价上涨；二是探索三季度股价波动下的逢低布局，如机械、电子、电气设备等。2020年社保基金投资收益率超过15%，为成立以来最高。它坚持投资行业龙头，进行价值投资并长期持有，增加了收益。”
聚泽董事长马成对《证券日报》记者表示：“三季度社保基金投资主线围绕钢铁、有色、煤炭、化工等周期股，也包括光伏、锂电池等新能源板块。经过近一年的调整，医药生物行业部分股票的价值再次凸显，是下一阶段不错的配置选择。”
值得一提的是，在社保基金新进入并增持的243只尴尬股中，近30日内共有196只股票获得机构“买入”或“增持”等利好评级，占比80.66%。其中，BTG酒店获得27个乐观评级；广达和老板电器均获得25个乐观评级；中兴通讯获得24个乐观评级；常熟银行和太阳纸业均获得22个乐观评级；广通也获得了21个好评。
