三季度a股市场经过大范围震荡后逐渐企稳,各种资金积极调配,产生了市场获利效应。
数据显示,自7月以来,截至9月30日,沪深两市余额稳步上升。其中,基础化工受到两大融资资金的高度关注,期内净买入金额211.15亿元,在31个申万一级行业中排名第二,仅次于电力设备行业。在申万第二产业中,金融家对化工原料、化工产品、农化产品等基础化工子行业的净买入额分别达到79.53亿元、63.07亿元、55.33亿元,在申万第二产业中排名第六、第八、第九。
东拓投资基金经理王春修对《证券日报》记者表示:“受化工产品涨价影响,基础化工行业个股二级市场整体走势较强,交易活跃,盈利效果明显,是融资融券的好标的。”
数据显示,三季度基础化工累计涨幅达到14.60%,大幅跑赢同期上证指数的表现(下跌0.64%)。其中,化工原料(31.81%)、非金属材料二(30.34%)和农化产品(29.54%)涨幅居前。个股方面,盐湖、永和、永泰科技、华软科技、*ST成兴、兴发集团、和盛硅业、川恒、*ST双环、湖北宜华、源兴能源、红星发展等12只个股涨幅均超过100%。
新浦资产投资总监毛俊岳对《证券日报》记者表示:“三季度周期性板块市场表现良好,根本原因是周期性行业进入景气周期,业绩有所提升。特别是在符合‘碳中和’方向的新材料领域,如煤化工。”
今年上半年,基础化工行业上市公司业绩良好,江苏索普、天安新材料、云天化、华昌化工、中化国际等24家公司净利润均同比增长1000%以上。新安、亿达、天元、大为、黑茂等103家公司净利润同比增长100%-1000%。“在能源消费双控背景下,基础化工行业供需格局偏紧,产品价格上涨,企业利润飙升。”王春修说。
近30天,基础化工行业61只股票被机构给予“买入”或“增持”等利好评级。其中,万华化学获得9个乐观评级;Subot获得7个乐观评级;三友化工、鲁花恒升、山东何达等3只个股各获得4个有利评级。
据王春修介绍,两大融资基金密切关注化工行业,主要受“双碳”政策影响。在强监管环境下,化工行业落后产能将逐步清理,行业格局进一步优化,化工产品价格将保持在较高水平。环保设施齐全、技术先进、生产能力新的化工企业将充分享受政策红利。
在最新的研究报告中,郭进证券指出,虽然不少省市出台了限电限产政策,但基础化工行业产品涨价周期尚未结束。在供不应求、需求旺季库存较低的背景下,基础化工行业有望继续走强,看好黄磷、草甘膦等品种。
华创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示:“从基本面来看,去年下半年以来,全球经济逐步进入复苏期。在流动性宽松、疫情冲击供应链的背景下,全球大宗商品市场进入超预期牛市,基础化工行业普遍受益,这是两家公司资金持续流入的主要原因。接下来,第三季度报告比较突出的结果是w