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八大券商主题策略:文化旅游、餐饮上市!假日概念股能提前埋伏吗?

2021-09-29 17:27:00 来源:东方财富研究中心

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在每日的主题策略讨论中,东方财富网总结了八大券商的观点,揭示行业现状,观察市场走势,提前给大家把脉a股。

万联证券:环球影城引爆国庆北京游 各地“微度假”大受追捧

国庆临近,飞猪平台数据显示,机票、酒店、民宿、周边游、长途旅游、租车等预订量均较前一周增长超过100%。得益于北京环球影城的开业,北京在国庆热门目的地中排名第一。受疫情影响,各地积极推广“本地人游本地”,游客首选周边地区“微度假”。与上周相比,本地和周边游的预订量增加了380%以上。

旅游业仍在复苏,零星疫情延长了复苏周期。短期来看,低迷的旅游需求转向国内市场,景区和酒店业绩明显提升。即将到来的十一黄金周将拉动旅游市场的需求。我们看好国内旅游市场各细分领域的龙头企业,尤其是酒店、景区、旅行社等柔性板块的龙头企业。中长期来看,我们看好高质量、高增长的免税、演艺主题公园龙头。[点击查看原始研究报告]

渤海证券:传媒行业基本面进入底部回升区间 看好娱乐属性较强的电影板块

结合行业半年报分析,我们认为传媒行业基本面已进入底部回升区间,2021年行业整体半年报业绩同比明显改善。建议继续关注基本面,改善出版和广告两个细分领域。另外,一些已经超卖的手机游戏白马也有中线的投资价值,建议投资者继续关注。此外,进入国庆档时,我们看好娱乐属性较强的电影板块,部分热门电影的制片方和发行方受益机会较强。[点击查看原始研究报告]

粤开证券:国庆假期将至!传统消费旺季直接利好大消费板块

来到a股国庆前的最后一个交易日,根据历史回溯测试,深交所指数和创业板指数近十年上涨的概率为60%,上交所为40%。从行业来看,近十年国庆前一周上涨概率较高的板块包括汽车、农林牧渔、矿业、电子、食品饮料、医药生物、休闲服务、国防军工等,上涨概率均高于60%。其中,食品饮料和汽车板块近十年来在国庆前一周分别平均上涨0.97%和0.92%,主要是因为即将到来的国庆假期,这是传统的消费旺季,直接惠及大消费板块。[点击查看原始研究报告]

安信证券:国庆长假出行住宿热度不减 周边短途游成为游客热选

对于旅游部门来说,预计国庆期间同程出行将达6.5亿人次,在当地疫情影响下,市内短途游将成为游客的热门选择。桐城旅游发布《2021“十一”黄金周旅行趋势报告》:据报道,2021年11月黄金周期间,国内旅游人数将达到6.5亿,恢复到2019年同期的80%以上。由于国庆长假较长,各地短途旅游、国内长途旅游、探亲需求旺盛。与刚刚过去的中秋节假期相比,机票平均价格上涨了10%左右。

对于酒店行业:国庆假期期间旅行和住宿的受欢迎程度并未降低。随着十一黄金周的临近,长途出行的趋势会越来越明显。截至9月14日,农村住宅国庆订单数已超过35%,且仍在增长。舟山嵊泗、湖州安吉、桂林阳朔等地已成功入选最受欢迎的农村头

目的地中,私密、独栋、风格独特的高品质乡村民宿订单显著增加。【点击查看研报原文】

  开源证券:继续积极关注国庆档带来的电影板块投资机会

  继续积极关注国庆档带来的电影板块投资机会。定档国庆档的《长津湖》(猫眼想看人数94万)、《我和我的父辈》(猫眼想看人数26.5万)、《五个扑水的少年》(猫眼想看人数12.8万)等多部新片即将上映,在暑期档缺乏新片的刺激以及防疫或带来的出行限制影响下,人们观影热情或在国庆档被点燃,2021年国庆档有望冲击历史同档期票房纪录,相关出品方及院线公司或充分受益。我们建议基于国庆档提前布局电影板块,受益标的包括中国电影、光线传媒、上海电影、万达电影、横店影视、金逸影视、华谊兄弟。【点击查看研报原文】

  太平洋证券:谨慎乐观看待国庆假期 海南板块进入旺季

  对国庆假期的行业表现我们持谨慎乐观的态度。近期国内疫情又有扩散的情况下,客流出行,尤其是长线游受到压制。从去哪儿的数据看,受疫情带来的不确定性影响,今年国庆出游预订“比往年来得晚一些”,整体错后至假期前一周,热门目的地机票价格也与往年有一定差距。预计国庆出行以探亲游和周边短途游为主。国庆之后 Q4 和 Q1 全国大部分地区旅游行业进入淡季,海南板块旺季到来,从景气度的角度推荐中国中免。中免从春节后开始调整,经历了核心资产估值调整和疫情扩散两波下滑,目前性价比较高,随着海南旺季的来临,中免店面持续扩张,首都机场租金减免、企业所得税优惠等多项利好有待落地,具备催化条件,有望迎来估值拐点。

  投资建议来看,持续看好国内免税行业的发展空间,继续推荐中国中免。此外,重点推荐细分子行业龙头科锐国际、首旅酒店、宋城演艺、西藏旅游。【点击查看研报原文】

  浙商证券:聚焦国庆白酒动销!加大对2021Q3酒企业绩预期的关注

  21Q3酒企业绩将进一步分化,其中次高端酒业绩将继续保持高弹性,存在较大预期差,而高端酒业绩延续稳健增长态势,具体来看:1)21H1高端及次高端酒预收款表现尤其优秀,或将通过蓄水池进行调节,从而延续高增速发展态势;2)次高端酒继续享受消费升级红利,享受价位带扩容带来的量价齐升,其中酒鬼酒、舍得酒业利润增速均或实现超预期增长,山西汾酒利润增速继续保持高增长,水井坊将迎来新财年首季度“开门红”;3)高端酒需求仍表现强劲,贵州茅台利润增速或约为15-20%,五粮液及泸州老窖利润增速均或超25%,显业绩弹性;4)区域酒分化逐步拉大,其中洋河股份及古井贡酒利润均继续保持高增。

  站在当下时点,应该如何做推荐排序?近期除了关注国庆白酒动销外,亦需加大对2021Q3酒企业绩预期的关注(下个月即将进入业绩披露期),同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒,比如:茅台、五粮液;推荐估值具备性价比/21Q3业绩或超预期的次高端标的(弹性大),比如:舍得酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、酒鬼酒、今世缘、山西汾酒等。【点击查看研报原文】

  东莞证券:十一黄金周有望逆转周边游趋势 带动旅游消费进一步增长

  从中秋小长假来看,旅游出行受到散点疫情扰动,旅游出行人次有所下降,出行结构以周边游为主。十一黄金周有望逆转周边游趋势,恢复跨省出行,带动旅游消费进一步增长。继续看好行业长期修复趋势,建议从中长期趋势关注具有较高修复空间或优质赛道的优质个股:(1)免税:建议关注受离岛免税新政持续利好的免税龙头中国中免等。(2)酒店:建议关注新开店提速,市场份额不断提高的连锁酒店龙头,如锦江酒店、首旅酒店等。(3)景点板块:景点板块受疫情和防疫政策限制较大,建议关注估值较为安全,业绩恢复弹性较好的人工景区龙头宋城演艺等。【点击查看研报原文】

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