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市值1000亿的钢铁中稀土“双概念股”冲到日线极限时发生了什么?

2021-09-24 16:38:00 来源:上海证券报

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9月23日,总市值超1700亿元的钢铁、稀土双概念股包钢股份再次冲上涨停。

截至当日收盘,包钢股份报收3.75元,总市值排名钢铁板块第二,稀土板块第二。

包钢股份9月23日在投资者互动平台表示:“8月份铁矿石暴跌,焦煤暴涨,对钢铁利润产生了影响。”

至于稀土业务,包钢表示是北方稀土的上游,为北方稀土提供稀土原料。目前从稀土氧化物价格来看,三季度波动小于一季度。

包钢钢铁产能大,稀土资源丰富,是a股唯一钢稀土双概念股。据披露,公司已形成年产钢铁及材料1750万吨的产能。公司拥有的白云鄂博矿山尾矿库稀土氧化物储量约1382万吨,居世界第二。

浙商证券认为,各地钢铁企业限产明显加快,钢铁企业利润扩张趋势明显,未来至少三个季度能保持业绩同比增长。稀土下游需求将在9、10月迎来旺季效应,相关价格中枢将再创新高。稀土行业龙头有望迎来量价齐升。

国内钢材生产毛利创近两年新高

包钢股价大幅上涨,可能与钢铁行业盈利能力大幅提升有关。

铁矿石成本约占粗钢生产成本的50%。近期铁矿石价格快速下跌,为钢铁企业的盈利创造了良好的基础。

截至23日下午,铁矿石期货收于667元/吨,月跌幅超过17%。本周,铁矿石期货一度创下2020年4月以来新低。

受益于铁矿石价格大幅下跌和钢材价格高企,主要钢铁生产利润大幅反弹。

据开源证券测算,截至上周,螺纹钢生产毛利环比增长250元/吨(44%),达到818元/吨,创下近两年新高。

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板块方面,热轧板卷和中厚板毛利分别增长45元/吨和110元/吨至833元/吨和527元/吨,均处于2018年后的高位。

兴业证券认为,10月将进入环保错峰、限产阶段,原材料尤其是铁矿石基本面难以大幅改善,而钢材基本面不差,钢材库存持续下降,钢材价格居高不下,钢厂盈利能力有望进一步增强。

稀土呈现供不应求格局

今年以来,新能源产业发展迅速。作为关键材料,稀土永磁体需求持续增长,带动稀土行业景气度回升。

由上海有色金属网主办的2021中国稀土永磁产业市场应用发展论坛9月23日在合肥举行。上海有色金属网()高级分析师侯在论坛期间表示,今年以来,稀土主流产品镨、铽、镝的价格均创下近10年来新高。下半年,稀土供应端风险频发,而空调、汽车、节能电梯等终端消费领域持续改善,出现供不应求格局,助力推高稀土价格。

上海证券报从论坛上了解到,今年从缅甸进口的稀土矿山整体形势不容乐观。侯表示,上半年,中国从缅甸进口的混合稀土碳酸盐同比下降77.5%。自7月中旬通关以来,中国7月和8月从缅甸进口的未上市稀土氧化物同比分别下降53%和93%。切断

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