今天上午,沪深两市整体呈现震荡调整格局。三大指数全线低开,随后在水下震荡,整体表现低迷。从行业板块增速排名来看,抽水蓄能、电力行业、虚拟电厂、造船、煤炭开采、风能、核电、新能源、北交概念、化肥概念、CRO等板块均跻身涨幅居前。葡萄酒行业、白酒、鸡肉概念、旅游酒店、银行、猪肉概念、水产养殖、元宇宙概念、共享经济、在线旅游、鸿蒙系统概念和保险都是最大的输家。个股涨跌方面,上涨的户数不到1500户,下跌的户数接近2900户,盈利效果不佳。
消息解读
受新能源汽车市场爆发的影响,动力电池用铝箔需求旺盛。据部分铝箔厂家介绍,铝箔加工成本较去年同期增长了10%。今年的订单基本都收到了。目前订单排在明年1月份,整个市场非常火爆。
根据机构分析,作为高附加值产品,动力锂铝箔的厂商主要集中在日韩,国内能够进入主供应链体系的厂商很少。作为可充电锂离子电池的正极集电体,得益于全球新能源汽车电气化进程的加快。动力电池箔是产业链中快速成长的新兴领域,行业前景广阔。2025年电池用铝箔总体需求将达到37.8万吨左右,2021-2025年复合增长率为32%。因此,随着新能源汽车的不断推广,相关产业链的需求不断爆发,供需矛盾依然存在,细分领域的机遇依然值得特别关注。
应对策略及关注方向
假期期间全球股市的巨大波动,显然对a股市场产生了负面影响和冲击,这也是今早市场整体走弱的重要原因。下午可以多关注市场反弹。预计上证指数短期走势仍将呈现震荡调整结构,短期支撑将继续关注3550附近。近期创业板指数仍将在3100-3300点的中心水平波动。
目前市场内外负面因素较多,后市走势有望继续反复,但整体偏弱。建议继续把整体仓位控制在50%以内,多看少动。结构性持仓配置方面,建议继续聚焦新能源主线。其中,受益于新能源(光伏、风能、核能、储能、氢能等)的上游资源和中游设备(智能电网、UHV)。),以及车载半导体芯片、锂电池上游资源、军工、医药医疗、强制消费等低级蓝筹股。可以重点关注。