“两个节日临近,消费需求将集中释放。虽然新冠肺炎疫情在部分地区有所反弹,但总体来看,全国范围内的消费不会受到很大影响,国内消费有望迎来复苏。根据之前的两段数据,珠宝首饰、食品饮料、运动户外和家用电器都明显受益于新零售相关板块。特别是在疫情的持续影响下,今年国庆黄金周将迎来婚庆活动的高峰期,刺激了相关饰品的消费。此外,餐饮行业高端产品的经销商也在积极备货,这也值得投资者关注。”荣源投资股票部高级研究员付泽在接受《证券日报》记者采访时表示。
业内人士普遍认为,新零售板块不仅有望在双节迎来增长机遇,还将在双11等狂欢中收获并成为市场关注的焦点。
最近a股市场跌宕起伏,新零售板块表现平平。9月以来,板块指数累计跌幅为0.03%,表现不及同期上证指数1.98%的涨幅。
新零售概念股走势不仅分化,表现也呈现冰火两重天的格局。据统计,在138家新零售上市公司中,2021年上半年实现净利润同比增长的有97家,占比超过70%。其中,40家公司上半年净利润同比增长超过100%。此外,在上半年业绩下滑的41家公司中,有7家公司净利润同比下滑超过100%。
对此,奶酪投资基金经理庄洪东对《证券日报》记者表示,近年来,社区团购、直播电商等新零售方式备受市场关注,一些企业通过社会裂变和极致性价比在前期如雨后春笋般涌现。但是,目前新零售还是一个新的赛道,归根到底企业的终端需求没有改变,只是渠道变了,就看上市公司能否抓住红利。为了不掉队,很多企业都开始涉足新的零售方式。但据观察,新零售业务对部分家电、金银珠宝企业业绩的影响并不太大。
对于新零售行业的投资机会,接受《证券日报》记者采访的句容资产副总裁刘志毅认为,作为投资者,新零售在经历快速变化的时候,应该回归消费的本质:一是把握不同画像的消费者正在逐渐崛起或改变消费爱好;其次,在线上线下快速融合的背景下,必须懂得识别适合不同品类商品营销销售的渠道,比如服装,尤其适合直播电商的销售场景;第三,与一二线城市相比,低线城市仍然是更具吸引力和巨大潜力的市场,这从Aauto Quicker和Pinduoduo的快速崛起可以看出。如果能准确挖掘低线城市的需求,选择布局,成功的概率会大大提高。总的来说,随着宏观经济的逐步复苏,人们消费水平的进一步提高,以及相关技术和营销推广水平的不断迭代,新零售领域仍然充满了大量的机会。
最近,评级机构也推荐了大量新零售领域的公司。据统计,在新零售概念股中,近30天有63家公司被评为“买入”或“增持”,占比接近50%。其中,五粮液、格力电器、陈光文具、青岛啤酒、良品店等18家公司被推荐超过10次,值得投资者关注。