今日早盘,周期股再度强势爆发。其中,煤炭、电力、化工等板块掀起涨停潮。
截至午盘收盘,上证综指上涨0.07%,创业板指数下跌0.68%。主题股方面,元宇宙概念再度上涨,工业机械和白酒回调。两市半日成交额超9300亿元。
至于顺周期板块的爆发,机构人士表示,业绩是核心驱动逻辑,但随着大宗商品上涨放缓,后续周期内个股内部可能会出现分化。
电力板块掀涨停潮
今日早盘,电力板块继续上涨,桂东电力、京能电力、上海电力、中国核电等多只个股涨跌互现。华能水电、杭州热电等10余家公司涨幅超过5%。
自8月以来,许多市盈率较低的动力股加速上涨。其中,华能国际8月上涨45%,随后9月6个交易日上涨30%,华电国际8月、9月涨幅均超过20%。
新闻方面,近日,国家发改委、国家能源局正式致函国家电网公司、南方电网公司,推动绿色电力交易试点工作。光伏、风电项目的清洁绿色电力将直接在交易所交易,这将加速我国清洁能源的发展,有助于实现二氧化碳峰值排放的碳中和目标。
此外,对电价上涨的预期越来越高,也是机构力推电力板块的重要原因之一。
TF证券认为,电力市场化改革背景下,电力供需趋紧,电价上涨有基础。同时,国家出台了多项煤炭供应政策。未来随着煤炭产能释放,供需形势有望改善,煤炭价格将逐步下降。在成本下降电价上升的情况下,火电公司的业绩可能会得到改善。
中信证券指出,虽然三季度火电业绩压力仍较大,但随着电价上涨预期不断催化,行业情绪有望加速好转,推动火电股估值恢复正常水平,电力行业全面配置时机已到。
煤炭价格上涨 煤炭板块持续走强
煤炭板块今日继续走强,魏云股份、山西焦化、蓝燕控股、郑州煤电等股日均上涨,盘江股份、山西焦煤、金控煤业等股涨逾5%。
受益于煤炭价格飙升,上半年煤炭行业利润创历史新高。中国煤炭工业协会发布的《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》显示,上半年煤炭价格一直在高位运行。1-7月,中长期合约均价为601元/吨,同比上涨62元/吨。在煤炭价格不断上涨的背景下,国家统计局数据显示,2021年上半年我国规模以上煤炭企业利润总额为2068.8亿元,同比增长113.8%。
华西证券指出,在全产业链需求旺盛、库存较低的情况下,短期动力煤价格将维持在较高水平。在未来煤矿增产的预期下,预计旺季电厂将放缓采购步伐,转入后续淡季补货。
开源证券指出,总体来看,下半年煤炭行业的高景气度不会改变。考虑到供应量和煤炭价格的强势,煤炭企业有望在量价两端得到支撑,看好下半年业绩的进一步改善和煤炭股估值的提升。
周期股为何一路领涨?
虽然周期性股票市场蓬勃发展,但对于“煤炭飞色舞”市场能否持续,机构之间始终存在分歧。
从年初开始,O
长江证券策略团队从投融资角度分析了周期板块的长期配置价值,指出2019年之前,该板块的市场价格与投融资意愿成正比,2019年之后则不成正比。本轮通胀期间,周期性行业募集的资金状况不佳,用途各异。短期来看,剩余流动性宽松,周期股享受增长上行趋势。展望金融发挥,周期股将从增长走向均衡,估值很难有太大提升空间。
00-1010八大券商主题策略:元宇宙还是下一轮科技创新的“大师”!梳理相关产业链目标。
绿色电力交易开启该板块涨停潮!中青宝连续两天每日限量“20厘米”。在圆宇宙站的风口上吗?
精选免费研究报告:资源股的风景在这里独一无二!锂、电、煤、化工你更喜欢哪个赛道?