今天上午,沪深两市整体呈现动荡格局。三大指数一同高开,但随后表现趋于疲软。上证指数明显受阻于3600点整数关口,震荡加剧。创业板指数也在力量有限的情况下反弹,迅速陷入震荡。从行业板块成长榜来看,虚拟电厂、三板精选、转基因、草甘膦、抽水蓄能、可燃冰、风能等板块均跻身涨幅居前。然而,二氧化钛、盐湖提锂、航空航天、固态电池、航母概念、造船、钢铁工业、有色金属和稀缺资源等都是最大的输家。个股涨跌方面,涨跌次数基本接近:2,盈利效果一般。北向资本净流入超过50亿。
消息解读
近期,由于主要原材料、各种化工原料、天然气周期性持续上涨,锆系列产品成本进一步上升。目前氯氧化锆主流价格为2-2.05万元/吨,上涨1500元/吨;二氧化锆主流价格6.3-6.5万元/吨,上调5000-7000元/吨;碳酸锆主流价格2.78-2.83万元/吨,上涨1800元/吨;硫酸锆价格上调1500元/吨。
锆是列入中国《全国矿产资源规划(2016-2020年)》战略矿产目录的重要战略矿产资源。根据机构分析,2010-2020年全球锆英砂经历了10年的下行周期,行业龙头企业收缩资本支出停产去仓,未来供需缺口巨大。锆资源作为重要的战略资源,未来将更加稀缺。因此,我们认为随着下游需求的不断扩大,供需矛盾将持续推动价格上涨周期,因此细分龙头在这一方向值得探索。
应对策略及关注方向
今天指数走势和我们预测的一样,3600点附近压力明显。后续仍需继续关注市场热点能否形成合力,否则上证指数将进一步向下波动。同时创业板指数反弹有限,也预示着后市调整周期有望进一步加大,整体仍在3100-3300区间波动。目前市场动荡格局没有改变,所以没有普遍增加。随着个股结构性越来越强,控制整体仓位依然是重中之重。建议继续将整体仓位控制在50%以内。结构性机会方面,可以重点关注新能源汽车产业链中的新能源和潜在品种,同时可以挖掘中文前缀(工程机械、铁路基建)、券商、保险、银行等各条赛道的龙头机会逢低吸纳。