今天上午，沪深两市呈现分化趋势。三大指数一同低开，但随后走势形成明显反差。上证指数一路震荡上涨，而以宁集团为代表的增长方向持续走弱，使得创业板指数一路走低，再次踩上半年线。从概念板块涨幅榜来看，由于政策利好，煤炭采选、光伏建筑一体化、化肥行业、抽水蓄能、煤化工及稀缺资源等碳中和受益板块集体领涨；不过，宁集团、茂名指数、汽车芯片、华为上升和造船等公司的跌幅居前。个股涨跌方面，涨跌次数基本接近1:1，盈利效果一般。北行资本净买入超过20亿元。
消息解读
消息称，国家能源局等部门近日公布了中央生态环保督察第二轮整改方案，提出研究出台《能源碳达峰实施方案》等政策措施，推动新能源储能高质量发展。国家林业和草原局提出制定完善科学绿化、精准提升森林质量、林草贡献碳中和、二氧化碳排放达峰等一系列政策。
频繁出台的利好产业政策将直接惠及新能源领域。我们认为，在碳中和利好背景下，光伏、氢能、风能、水电等相关细分方向的新能源细分市场，有望在政策刺激下继续向纵深发展。其中，一些低估值、高成长的品种值得探索。
应对策略及关注方向
今天，指数的走势是分化的。上证指数虽然震荡反弹，但仍未突破3600点整数压力，成交量严重滞涨迹象尤为明显。所以还是需要谨慎关注，要谨防回落，遇到阻力就开始调整。后市能否强势延续上行反弹仍将取决于上证50、沪深300和毛指数的表现。尤其是金融地产和汉字能否持续上涨，将是后期市场走势演变的关键。否则两市指数将继续波动调整。创业板指数继续关注半年线的支撑，整体仍将在3100-3300区间波动。在运营策略上，我们继续将整体仓位控制在50%以内，坚持增长和价值均衡配置的原则，更加注重市场风格的转变。
