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半年成交额286万亿!期货公司业绩爆发能成为赚钱利器吗?

2021-08-30 17:00:00 来源:券商中国

过去一年的上半年,习惯了困苦的期货公司迎来了赚钱的好机会,交出了一份又一份辉煌的半年报!

据券商中国记者统计,截至目前,8家披露半年报业绩的头部期货公司以及券商系子公司,业绩全部实现大幅增长,其中有4家净利增速翻倍,瑞达期货净利润更是大增2.33倍。

其中,正在冲刺IPO的行业“一哥”永安期货上半年净利润7.4亿元,同比增长80%,超过12家披露业绩的券商;券商期货子公司的表现更为显著。中信期货和国泰君安期货上半年净利润均超过4亿元,甚至超过国联、华林等券商。

中国期货业协会数据显示,截至6月末,全国149家期货公司的净利润达到60.92亿元,同比增长超过80%;客户权益则已经突破万亿,达到1.04万亿元,创下历史新高。

据记者了解,期货公司业绩爆发得益于期货行业的快速发展。在此背景下,经纪费收入成为期货公司赚钱的利器,风险管理和资产管理两大创新业务也蓬勃发展。

值得注意的是,在期货市场快速发展的背后,行业“制度化”趋势越来越明显,上半年法人日均成交额达到40%。

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永安期货大赚7.4亿,南华、瑞达期货净利翻番

在金融市场,与银行、保险、信托、证券公司等相比。期货行业一直是小众行业,盈利能力差,赚钱困难,甚至陷入亏损局面。但随着近两年行业的不断发展,期货公司的盈利能力明显提升。

8月27日晚,期货“一哥”永安期货发布2021年半年报,表现颇为亮眼。上半年,永安期货实现营收166.85亿元,同比增长50.38%;归属于上市公司股东的净利润7.4亿元,同比增长80.24%,占全行业比重超过12%。截至今年6月末,永安期货净资本为23.8亿元,较去年底增长25.24%。

从盈利能力来看,永安期货依然稳居行业第一,期货“一哥”当之无愧。即使与券商相比,永安期货7.4亿元的净利润也超过了东兴证券、西部证券、东北证券、西南证券、南京证券等12家券商。

值得注意的是,永安期货目前正在冲刺a股IPO,并计划在上交所主板上市。从IPO进展来看,2021年1月15日,永安期货收到反馈,回复上报中国证监会。2021年7月1日,永安期货完成招股书(申报稿)预披露更新,并在证监会网站披露。

已成功在a股上市的南华期货和大瑞期货也发布了出色的半年度业绩。

其中,大瑞期货上半年实现营业收入10.63亿元,同比增长138.43%;净利润达到2.38亿元,同比增长233.36%,成为福建省盈利能力最强的最大期货公司。

上半年,南华期货实现归属于母公司股东的净利润8648.16万元,同比增长160.04%,各业务条线均取得较大进展。

券商系业绩大爆发,中信、国泰君安期货净利超4亿

自2010年股指期货上市以来,券商开始快速崛起。近两年期货行业持续增长,券商期货公司凭借庞大的客户资源和母公司的支持,发展迅速。

在过去的几年里,中信期货一直是经纪部门的老板。今年上半年实现营收84.22亿元,同比增长133.12%;净利润4.79亿元,同比增长37.29%。

得益于券商行业的“一哥”,中信期货拥有优秀的资源禀赋,不断扩大规模。今年4月,中信证券同意对中信期货进行20亿元现金增资。注册资本由36亿元变更为56亿元。

然而,中信期货后面是一个强大的追赶者。利润增长最快的头部期货公司

此外,中国证券期货股份有限公司上半年也取得了突出成绩。上半年营收30.17亿元,同比大幅增长7.08倍;净利润为2.47亿元,同比增长1.33倍;海通期货上半年营收45.15亿元,同比增长82.05%,净利润2.05亿元,同比增长59.64%。

经纪业务成赚钱利器,两大创新业务蓬勃发展

期货公司业绩爆发得益于期货行业的快速发展,市场规模持续创新高。根据中国期货业协会数据,2021年上半年全国期货市场累计

交量为37.16亿手,累计成交额为286.33万亿元,同比分别增长47.37%和73.05%。

  瑞达期货指出,商业银行、保险机构获准参与国债期货市场,大宗商品价格波动幅度较大和市场流动性宽松背景下,无论是产业客户的套期保值需求,还是以基金为代表的投资需求,都给期货市场带来了资金净流入,进而扩大期货市场的成交量。

  截至6月末,全国149家期货公司的净利润达到60.92亿元,同比增长超过80%;客户权益则已经突破万亿,达到1.04万亿元,创下历史新高。

  市场规模屡创新高,让经纪业务手续费收入成为了期货公司的赚钱利器。

  据券商中国记者统计,中信期货、国泰君安期货、中信建投期货、国信期货等券商系子公司,上半年期货经纪业务的净收入均实现翻番,其中,国泰君安经纪业务的净收入达到4.68亿元,同比增长1.89倍。此外,瑞达期货手续费及佣金净收入达到了4.97亿元,同比大增185.63%,在传统期货公司中增速最快。

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  同时,期货公司两项创新业务蓬勃发展。截至2021年6月底,共有91家风险管理公司在中期协进行备案,行业总资产1,078亿元,净资产301亿元,注册资本330亿元,分别是2013年的43倍、18倍和20倍,而且业务规模迅速增长。

  以场外衍生品业务为例,2020年全年累计新增名义本金8457亿元,与2015年底相比增长了120倍。同时,业务模式不断丰富,风险管理公司从仓单服务、合作套保、基差贸易等业务起步,逐步拓展到期权、远期等场外衍生品以及做市业务。

  另一大创新业务,期货资管方面,截至2021年6月底,期货公司及其资管子公司私募资管业务规模为2681.75亿元,较2020年年底增加484.75亿元。

  南华期货董事长罗旭峰向券商中国记者表示,期货行业的发展前景巨大,而风险管理业务和财富管理业务是南华的主要发展方向。风险管理业务是期货行业服务实体经济的重要渠道。目前,该公司正稳步拓展各类风险管理业务,满足实体企业差异化的风险管理需求。

  瑞达期货相关负责人也表示,未来公司会继续注重培育核心竞争力,在资产管理业务以及风险管理业务两方面加大投入。

  期货市场的快速发展背后,机构化趋势越发明显,2021年上半年,全国期货市场法人日均成交占比近40%,期货市场为公募基金、企业年金、保险资金等中长期资金保值增值提供了重要渠道,今年7月,我国公募基金、企业年金、保险资金在股指期货市场的持仓规模相较2020年初分别增加了1倍、1.5倍和2.6倍。

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