在过去的22个交易日(7月21日至8月19日),沪深两市成交额连续突破万亿元,从市场的火爆可以看出。连续超过万亿元的天数排名历史第三,前两天的成交量都出现在2015年,都超过了25天。
作为衡量市场活跃度的重要指标,据证券时报数据宝统计,a股市场已连续9个交易日破万亿。期间沪指涨多跌少,但本轮成交量连续破万亿,与以往明显不同。
2015年4-5月,两市连续26个交易日突破万亿成交,期间上证指数累计上涨14.86%;2021年1月,两市连续10个交易日突破万亿,期间上证指数累计上涨4.45%。最近两次交易连续破万亿,但上证指数下跌。7月21日至8月19日期间,上证指数累计下跌2.01%,期间上证指数单日跌幅也超过2%。
北上资金净流出超百亿
与以往相比,本轮连续成交额万元的区别在于资金北上的买卖趋势。昨日北上资金净卖出107.83亿元,创7月27日以来新高。最近,北上资金频繁流动。8月17日a股市场大幅下跌时,北向资金逆势买入14.74亿元,次日上证指数上涨1.11%,出现明显逢低买入迹象。昨天a股三大股指出现了分歧,上证综指小幅下跌0.57%,创业板指数上涨0.92%,深成指上涨0.23%。资本在北方大量抛售后,市场会如何走向?
据统计,两市成交额超万亿元,北向资金净流出超30亿元,2015年以来出现27次。在T 1(发生上述情况的当天设定为T)、T 3、T 5日,上证指数下跌的概率超过70%,尤其是在T 1日,上证指数下跌的概率接近80%,风险较高;T第3、5天下降概率略有缓解,第10天下降概率明显下降,不到60%。
此外,被市场称为“牛市旗手”的券商股票资本周三上涨超过6%,但昨日下跌近2%。统计数据显示,成交额超过一万亿元、券商股暴跌(跌幅超过2%)的交易日相对较少。以两市成交额超过1万亿、券商指数下跌2%以上的交易日计算,T 1下跌概率接近79%,T 3、T 10下跌概率均超过70%。
基于多项数据指标发现,虽然成交额连续突破万亿元,表明市场活跃,但北向资金大量流出,券商股下跌,都表明后市存在回调风险。目前板块个股分化显著,主力资金仍处于持续净流出状态。昨天净流出接近150亿元,已经持续了8个交易日。分析师表示,目前市场短期情绪微妙,板块轮动快,持续性差。上证指数下方的年线和上方的60日线不断逼近,两条线的距离不到100点。指数即将面临中期方向的选择。
15只绩优低估值滞涨股获北上资金加仓
近期市场板块轮动明显加快,北向资金的投资风格也快速切换。虽然市场相对弱势,但近22个交易日(7月21日至8月19日)北向资金净买入总额超过135亿元,部分个股仍大幅上涨。
根据数据宝的统计,在过去的22个交易日中,只有15只股票的仓位增加了0.3个百分点以上,估值
东方生物、金场医药、吉比特是北方加仓排名前三的公司。3股占流通市场的比例均超过1%,近22个交易日股价跌幅均超过5%。游戏行业龙头之一的吉比特跌幅超过18%,仅次于华智酒业,上半年实现营业收入约23.87亿元,同比增长69.41%,实现净利润9亿元,同比增长63.8%。该公司将其业绩增长归因于今年许多新产品的流行。
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