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净利润达122亿!经纪行业“一哥”中考投资收益贡献最大 海外业务激增7倍

2021-08-20 15:39:00 来源:券商中国

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证券业率先发布上半年成绩单。

8月19日,中信证券发布2021年半年度报告显示,报告期内营业收入达377.21亿元,归母净利润达121.98亿元。

从各项业务的收入贡献来看,证券投资业务和经纪业务分别占26%和25%,是两大收入支柱。其中,理财业务持续发展。中信证券上半年代销理财产品4356亿元,公私募基金持有规模超过3600亿元。

资产管理业务收入贡献为17%,板块同比增长明显,达到55.88%;证券承销业务占7%,其他业务占25%。

子公司业绩方面,据券商中国记者统计,中信证券国际表现突出,净利润暴增7倍达到14.2亿元;华夏基金净利润为10.49亿元,同比增长40.22%

净利润大赚121.98亿

数据显示,中信证券今年上半年营业收入377.21亿元,同比增长41.05%;归母净利润121.98亿元,同比增长36.66%;净资本893.4亿元,较2020年末增长近4%。

中信证券的证券投资业务上半年营收最大,达到97.68亿元,营收贡献26%,但同比小幅增长9.49%。

中信证券第二大营收板块是经纪业务,上半年营收92.48亿元,占营收的25%,同比增长40.67%。

上半年中信证券资产管理业务收入同比大幅增长,达到55.88%,营收规模为63.6亿元。中信证券的证券承销业务收入相对较少,为26.16亿元,同比增长23.05%。

中信证券在半年报中列举了公司上半年的多项业绩:

完成a股主承销项目92个,主承销金额1422.99亿元(现金及资产),市场份额18.07%,市场排名第一;

债务融资业务承销金额占证券公司总承销金额的13.18%,居行业第一;占包括商业银行等承销机构在内的全市场承销总额的5.35%,位居全市场第三,共承销债券1287只,位居行业第一;

香港市场的股权融资业务在中国证券公司中排名第二;

涉及中国公司的全球M&A交易金额为134亿美元,位居行业第二;

绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销商数量和金额居行业首位。

上半年代销产品4356亿元

中信证券的理财业务表现一直备受市场关注。数据显示,2021年上半年,公司、中信证券(山东)、中信证券华南代销理财产品4356亿元,公、私募基金持有规模超过3600亿元。

据了解,今年上半年,中信证券累计客户数超过1140万,托管客户总资产达9.7万亿元。其中,资产在200万元以上的财富客户14万户,资产规模1.7万亿元,较2020年末分别增长11%和15%;资产600万元以上家庭3.1万户,资产规模1.4万亿元,较2020年末增长15%;理财账户签约客户1.7万人,资产超2100亿元。

近日,不少卖家表示,“财富管理”已成为非银行板块的投资主线。光大证券非银行分析师王亦丰表示,居民财富呈现三个明显趋势:

中信证券表示,将聚焦主动管理、长期净值、“固定收益”、权益等多资产模式,持续布局和开发跨境产品。未来将做好资产管理子公司设立准备,加强资产管理业务数字化建设。

p>  据了解,中信证券今年年初计划成立全资资管子公司,以从事资管业务和公募基金业务,其中公募基金业务待《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》正式出台后方可申请。成立资管子公司的相关议案已经通过中信证券股东大会审议。资管子公司注册资本不超过人民币30亿元(含),其中初始注册资本人民币10亿元。

  在推进中的配股方案中,中信证券拟使用不超过50亿元增加对子公司的投入,其中就有中信资管。

  中信证券控股的公募基金也有出色表现。华夏基金上半年实现营业收入36.52亿元,净利润10.49亿元,同比增长40.22%。在管理规模方面,华夏基金管理资产规模1.61万亿元。其中,公募基金管理规模9762.43亿元;机构及国际业务资产管理规模6303.71亿元。

  招商证券非银组分析师表示,要重视公募基金业绩超高速增长对券商业绩的贡献。其将证券公司财富管理产业链收入分成金融产品销售收入、资产管理收入以及专业服务收入三大部分,若以2020年上市券商年报数据测算,上述三类收入分别为223 亿、529 亿和43 亿。其中资产管理收入营收占比最高,达到12%。由于头部基金公司利润率相对更高,若以净利润贡献占比计算则更为可观。

  天风证券分析师罗钻辉表示,看好券商大财富管理业务的发展,而深度参与公募基金产业链的券商具备显著优势。他谈到,2020年来自于券商大资管业务(包括旗下公募基金、私募股权基金、券商资管)大发展,已成为券商业绩增长点。

  境外业务大爆发

  在中信证券控股子公司中,表现最佳的为中信证券国际。该公司上半年实现营业收入约41.3亿元,净利润约合14.2亿元,同比暴增759.9%。

  半年报显示,在境外股权融资方面,中信证券完成32单境外股权项目,承销金额合计60.05亿美元。其中,香港市场IPO项目14单,承销金额16.32亿美元;再融资项目11单,承销金额34.61亿美元,香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二。

  同时,中信证券还完成美国、澳大利亚和东南亚等海外市场股权融资项目7单,承销金额9.12亿美元。境外中资美元债券业务方面,中信证券共完成项目57单,总承销规模19.39亿美元,市场份额2.22%,排名中资证券公司第四。

  2021年上半年,中信证券完成涉及中国企业全球并购交易金额134亿美元,排名行业第二。其中,协助伊利股份私有化中地乳业;协助格兰仕完成对惠而浦(中国)的控制权收购;协助金杯汽车收购安道拓50%股权。

  境外机构股票经纪业务的收入和净利润均同比大幅提升。中信证券披露,现金股票业务市场份额在亚太地区继续保持领先,业绩增长主要驱动因素是全球市场的交易活动增加,以及境外投资机构对中国股票市场的关注持续增加。

  据了解,中信证券全球一体化交易平台为全球客户提供综合性交易服务,MSCI指数调整交易市场份额排名第一,单日执行交易最高达86亿美元,创历史新高。

  大力支持绿色金融

  相比往年半年报,今年中信证券将有关“环境与社会责任”的内容独立成章节,体现出对环境责任理念的重视,致力于在金融领域实践可持续发展,主动践行负责任投资、发展绿色金融。

  根据中国证券业协会数据,2021年上半年,中信证券的绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销(或管理人)家数3.97家,主承销绿色公司债券(含资产证券化产品)已发行金额人民币78.34亿元,主承销家数及金额均排名行业第一。

  中信证券表示,上半年助力国家能源集团、深圳地铁、天成租赁发行成功全市场首批碳中和绿色债券,作为计划管理人助力中海地产成功发行全国首单碳中和CMBS,助力顺丰泰森成功发行全国首单民营企业碳中和公司债券。在产品交易方面,公司完成了市场首笔以“上海清算所碳中和债券指数”为标的的场外衍生品交易业务。

  境外方面,2021年中信证券已承销ESG国际债券共计22只,其中包括建设银行香港分行双年期11.5亿美元可持续发展挂钩债券(SLB)、小米集团30年期4亿美元绿色债券等国际标杆性债券。

  在乡村振兴领域,中信证券介绍,2021年上半年公司通过承销扶贫专项公司债券项目发行、农业产业化国家重点龙头企业在创业板上市、资产支持专项计划发行等,助力企业融资共计人民币16.53亿元。

  另外,中信证券继续做好江西会昌县光伏扶贫项目的后续维护工作。2021年上半年,光伏扶贫一、二期项目合计发电量49.41万度,发电收益人民币20.47万元。

  中信证券还开展消费帮扶工作,上半年分别采购了江西会昌县、甘肃积石山县、山西隰县、西藏申扎县、云南元阳县等8个帮扶地区的农副产品,共计金额人民币984.7万元。

  (原标题:净利润达122亿!经纪行业“一哥”中考投资收益贡献最大 海外业务激增7倍)

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