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何新投资:规模指数显著分化与阶段性风格转变

2021-08-10 16:38:00 来源:和信投顾

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一、和信策略

周一,a股市场规模指数呈现明显分化。上证指数低开高收,收涨1.05%,创业板指数在低位震荡,收跌近1%。场型快速轮换,前期上升到热门赛道高位的板块纷纷砸盘,一直调整的低位板块出现超卖反弹。这种高低切换导致市场分化加剧,传统企业超卖股上涨,资金开始逃离热门题材。但风格切换能否持续还有待观察,另外两个城市的成交变化并不明显,仍在1.2万亿元以上。上交所虽然反击收大阳线,站上20日均线,但尾盘略有回落,主要是半年线附近压力太大。短期来看,阻力位上移至半年线和60天线区间。如果有无限合作,上证指数向上突破的概率较低。要警惕指数随时回落。此外,创业板指数在短期3406-3436区间支撑后会反弹,不会有效跌破区间支撑。创业板指数仍可能向上波动。不过由于日线趋势指标MACD形成死叉,短期调整趋势无法化解,因此不排除指数反弹,因此操作上仍需谨慎,短期不宜追涨,且若缩量反弹,我们将趁机减仓或调整仓位以备交易所逢涨。如果回调,可以等待调整到位后的分批低吸机会,但需要踩准市场节奏,合理控制仓位!

二、消息面

1.中信证券:金融实力有望成为下半年稳健增长的主旋律

根据中信证券研究报告,2021年二季度货币政策执行报告有八大亮点。总的来说,报告显示,当前的通胀已经引起央行的关注,下半年降息和RRR降息的窗口可能已经关闭,除非在国家例会层面明确提及。国内经济复苏不稳定,增长势头可持续性面临挑战。海外货币政策变化仍可能制约中国货币政策,财政用力有望成为下半年稳增长的主旋律。RRR降息后,债券市场在货币宽松预期和经济增长下行担忧下大幅上涨,或透支中长期逻辑。10年期国债的到期收益率面临2.8%的底部约束。在金融发展预期逐步增强的背景下,不排除短期调整加大的可能。

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