今天两市股指定时开盘,之后上证指数震荡低于昨日收盘价,创业板震荡高于昨日收盘价中午收盘;下午股指金融股上涨带动上证指数上涨,创业板慢慢回落,14:20小时后开始上涨;盘面热点:酿酒、航空、食品饮料、券商、白酒、稀缺资源、水产品、军民融合技术、医疗美容、国防军工等板块表现强劲;总的来说,今天的市场呈现出温和的波动。
长期以来,蔡襄证券的卜凡一直支持双创和创业板。无论市场如何波动,波动多大,都没有改变我们看待双创结构的态度,因为我们相信市场总有一条主线,即使资金投机有脉络、有逻辑,基金也不可能无缘无故、无套路地乱操作,双创是目前资本市场的核心灵魂和主线。
正因如此,当权重发生变化时,我们会预测权重股是创业板修剪时调整市场的工具。所以在昨天《金融股异军突起绝对是一场阳谋》的博文中,我们的态度也很坚定。文章说:“就像前锋在场上跑的时间多,后卫跑的时间少,后卫会在关键时刻及时采取行动,防范底线风险。”
其实,前进和守护的逻辑,很清楚地解释了创业板(前进)和主板(守护)的定位。只有定位准确,才能对主线有更准确的判断。正是因为这种思维,我们对券商股的集体行情一直持谨慎态度。另一方面,即使券商做大市场,其他创业板股票的市场也会比券商等金融股的市场大。
看今天的盘面表现,经过昨天的分化,今天又略有分化,主板略强于创业板。此外,还有另一个值得特别关注的重要信号,即前期大幅上涨的锂电池、光伏、储能、盐湖提锂等超主流热点出现明显回落迹象,而前期不温不火的军工行业则经历了跌停潮,消费股连续两日活跃。这是否说明市场热点在逐渐变化,需要高度关注?
综上所述,主板和创业板都在各自的道路上有序良性运行,但由于定位不同,主板注定难以超越创业板,这是双方基本面和交易体系共同作用的结果。我们会继续看好双创,但热点需要动态调整处理。
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