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远大:市场风格开始平衡 等待风险进一步释放

2021-08-09 17:10:00 来源:源达

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今天指数同时小幅低开,但随后指数分化明显。上证指数低开高走,强势反弹,创业板指数表现疲软,低开后波动。从竞价情况来看,有6个涨停,其中美锦能源和柴权电力受氢能消息刺激,数据安全的卫士通涨停,汽车芯片消息被大幅打压,低开。板块成长方面,食品饮料、保险、木质家具等方向涨幅居前,前期热门话题如盐湖提锂、固态电池、碳化硅等调整。大起大落方面,大起大落较多,日限户数达到54户左右。市场情绪尚可,但前期热点中的高位股有所调整,热点有所切换。

消息解读

农产品巨头利润创历史新高。嘉吉财务报告显示,截至2021年5月的财年实现净利润49.3亿美元,同比增长64%,远高于2008年设定的39.5亿美元。这一表现得益于肉类、玉米和大豆消费的激增。由于下游玉米需求持续旺盛,加上种植面积和产量下降,2020年我国玉米库消费占比降至8年来最低水平38.75%;与此同时,叠加种子企业的种子生产面积和库存均持续下降,种业拐点出现。此外,玉米转基因商业化推动行业变革,利润率将大幅提升。拥有丰富技术储备的领先种子公司将迎接机遇。同时,a股市场的风险偏好相对谨慎,更适合关注对冲方向,如种业、军工等。

应对策略及关注方向

今日早盘,市场涨幅最大的是前面的超卖群体,如食品饮料、金融、地产等个股,成长股压力十足。显然,市场风格开始趋于平衡。目前成长型制造业板块仓位拥挤,板块内部差异也在加大,高等级品种不断下跌。此外,消费医药基金资金流出压力有所缓解,新能源板块内部存在较大分流压力。行业层面呈现出变与变的趋势,指数层面也显示极端分化有所缓解。所以下午建议继续看淡高仓位品种,等待风险进一步释放。

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