1400亿的地产巨头很少触及日限 白马疯了很久了！近40亿外资进入转型真的来了吗？

今日早盘，前期热门科技股整体呈现回调。科创50和创业板指数均低开，盘中跌幅均超过2%，上证指数、上证50和沪深300略强。

盘面上，猪肉、食品饮料、旅游、房地产等板块涨幅居前，芯片、光刻机、新能源车、盐湖提锂等板块跌幅居前。北上资金净流入近40亿元。

白马股领涨

整体来看，超卖价值股全线反弹，地产股领涨。保利地产自2月25日以来首次触及跌停。金地率先收板，万科A涨超6%，新城控股和招商蛇口紧随其后。

另外，银行股集体反弹，杭州银行、平安银行、宁波银行均大涨6%，兴业银行、招商银行、南京银行、江苏银行等个股均走高。

猪肉股大幅反弹，沐源股份逼近日线跌停！傲农生物有日涨停，天邦股份涨幅超过7%。消息面上，7月份沐源股份商品猪平均售价环比上涨10.75%。证券板块持续上涨，广发证券一度触及日线跌停，兴业证券、华信股份、红塔证券上涨。

在近期市场明显波动中，机构调仓换股力度开始加大。虽然难言已完成风格转换，但部分跌幅较大的白马股已开始有资金布局。以北上资金为例，上周对三一重工、隆基股份、东方雨虹、立讯精密、汇川技术、通威股份、伊利股份等白马股增持1000万股。

随着《中国日报》披露高峰来临，叠加中秋国庆的消费旺季临近，业绩稳定的餐饮板块受到市场追捧，领跑两市。早盘，餐饮板块指数成交量上涨4.01%，半日成交领先首个交易日全天。仲景食品每日限量20%，嘉必优食品、品沃食品、味之香食品、甘源食品每日限量10%以上。

华泰证券指出，短期震荡分散后，仍看好在稳健基本面支撑下的食品饮料板块投资机会。长期来看，基本面仍是该板块市场解读的主导因素，外资追求大市值、高净资产收益率、稳定性的投资风格不会改变。食品饮料板块仍有望成为其核心布局方向，基本面稳健，估值性价比调整。

东北证券也表示，短期指数出现一定程度的变化，即前期跌幅较大的传统白马股和毛指数出现反弹，而热门赛道和上游资源股出现调整，体现了风格的轮换。背后的催化更多的是股票博弈下的资金轮动。也有资金随着PMI回落和管理层稳健增长预期，反过来引发伊利等基础消费股反弹和三一重工等机械股上涨；钢价的持续下跌和对稳定增长的预期催化了基建股的修复机会。

“炒芯”降温

上周末，央视财经发布评论员文章称，“芯片短缺”困扰汽车市场已有一段时间。今年，甚至很多车企都“缺芯”

央视表示，部分经销商恶意涨价，引发市场价格混乱，加剧市场恐慌情绪。汽车企业无奈选择大量囤货扫货，提高芯片库存，以抵御未来风险，进一步加剧“缺芯”的困境，导致恶性循环。在一些人眼中，“炒芯”似乎是“缺芯”的必然产物，但是当更多拿不到芯片的汽车企业扛不住，停产了甚至倒闭了，最终伤害的又是谁？“蒜你狠”变成“蒜你惨”的例子就在眼前。“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制价格违法行为，维护市场价格秩序，监管层决不会手软。

　　日前，市场监管局也发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题。近日，根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

　　受此影响，今日早盘芯片概念股整体大跌，板块指数放量低开低走，盘中一度跌近4%，立昂微、芯源微、国科微、斯达半导等纷纷大幅走低。芯片ETF、芯片基金、半导体ETF等盘中均大跌5%以上。而芯片股的大跌，也带动锂电池、氮化镓、半导体等科技板块大幅回调。

　　在全球芯片短缺的大背景下，芯片行业景气高涨，不少芯片公司的股价狂飙猛涨。根据数据统计显示，今年二季度以来，中国A股就有20家芯片公司股价翻倍，例如富满电子股价涨超3倍，国科微股价涨超2倍。

　　但投资者要注意的是，芯片价格的猛涨，芯片制造商并不一定是最大的赢家。与去年上半年相比，芯片厂商的涨价幅度大多在20%至60%，而到了部分经销商手里，则同比猛增10—20倍。业内人士表示，推动“天价芯片”的因素固然少不了“缺芯”，但更多是一些经销商囤积居奇、漫天要价的“炒芯”。

　　芯片代工大佬台积电日前公布的今年二季度财报显示，净利润同比仅增加11.2%，毛利率低于分析师给出的平均预期。台积电股价仅在今年1月出现一波上涨后，半年多来一直处于调整之中。

　　而A股芯片概念的炒作近期也出现降温趋势。华鹏飞股价在4月中旬至7月中旬，短短3个月的时间暴涨300%，但自7月中旬以来，不到20个交易，华鹏飞股价又暴跌逾50%。特别是在7月27日披露拟设立集成电路基金的公告当日，股价见光死竟然跌停，市值一天蒸发20%。

　　兴业证券表示，继工信部之后市场监管总局再度出手，推动恢复芯片市场价格秩序，促进芯片产业健康发展。伴随芯片产能供给恢复，预计芯片供应三季度将有望逐步恢复正常。

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