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比亚迪盘中大涨逾5%再创新高 总市值一度超9000亿元
比亚迪(002594)6日大幅高开，盘中触底。截至发稿时，该股涨幅超过5%，创下317.3元的历史新高，总市值一度突破9000亿元。
新闻方面，5日晚，比亚迪披露了2021年7月产销快报。公司7月产量合计59641台，同比增长89.75%；总销量达57410辆，同比增长82.94%。其中，新能源汽车产量达到50779辆，同比增长234.69%；销量再创新高，达50492辆，同比增长234.38%。
华创证券指出，全球电气化步伐不断加快，比亚迪作为国内电动汽车企业龙头的成长速度不断加快。短期内，DM-i平台将成为销量增长的支柱，新一代纯电平台和高端品牌将开启智能电力新篇章。中长期来看，电池和半导体的外部供给有望突破，多元化的定义能力可以持续向外界输出价值。考虑到21年原材料上涨压力，预计22-23年DMi量和外部电池供应将超预期。维持公司2021年归母净利润47亿元的预测，将22-23年归母净利润预测上调至78/132亿元，对应每股收益1.66元、2.72元、4.61元。将a股目标价上调至360.7元，考虑1.10的A/H溢价，将h股目标价上调至327.9港元。
新能源、锂电池概念强势拉升 全球汽车电动化进程有望加速
新能源汽车和锂电池概念6日盘中走势强劲。截至发稿时，新能源概念方面，党生科技涨超14%，杨光、美锦能源、江苏国泰、中科三环等涨停；锂电池概念方面，航科科技、宝利信涨超15%，金银河、中国电力研究院涨超14%，天齐摩、西藏珠峰、安中股份、江苏国泰涨停。
当地时间8月5日，白宫官网发布消息称，美国总统拜登设定了2030年美国电动汽车销量50%的目标。随后，多家美国汽车公司发表声明称，未来将加速电动汽车的创新和制造。
CICC认为，随着全球汽车电气化进程的加快，产业链企业将从中受益：头部新能源汽车企业被推荐在整车和零部件环节，而领先的零部件企业在电动智能化方面，包括特斯拉供应链、热管理供应商和北美供应链。建议关注锂电池设备环节细分赛道的优质企业：对电池单体良率有关键影响的中后期工艺设备厂商；关注自动化率仍较低、当前需求增长加快的样板段自动化设备厂商；关注电池装机容量同步增长的结构件厂商。
六氟磷酸锂仍一货难求 龙头企业拥有更强定价权(附股)
据媒体报道，从年初的10万元/吨到现在的40万元/吨，虽然价格在半年内翻了三倍，但六氟磷酸锂(LiPF6)的短缺并没有表现出改善的迹象，已经成为动力电池企业生产的一大障碍。六氟磷酸锂是电解液的核心材料，约占电解液成本的40%。“我肯定买不到。现在不完全是价格问题了。我不能用钱买。”8月4日，深圳坪山某动力电池公司运营总监向记者介绍。
光大证券指出，2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在刚性供应背景下，六氟磷酸锂价格一路上涨。预计2021年动力电池领域大概需要1.5万吨六氟磷酸锂，2025年大概需要5.44万吨，年均增长率在40%左右，市场前景非常广阔。截至2020年底，国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年，CR4为55%，产能集中度较高。六氟磷酸锂生产的进入壁垒很高。即使行业的开工率和产量明显上升，但主要增量还是集中在技术成熟、产品优质、客户稳定的龙头企业。而且，由于六氟磷酸锂项目投资强度大、扩产周期长，新的竞争对手需要充足的资金支持和较长的回报周期容忍度。因此，由于新进入者而增加的六氟磷酸锂供应在短期内将非常有限。此外，从成本角度来看，龙头企业由于产能高、成本低，在行业内具有更强的定价权，在供需格局偏紧的背景下，价格有望保持高位。
二季度持仓浮出水面 社保加仓新能源半导体板块
随着上市公司半年报陆续披露，社保基金最新持仓陆续浮出水面，新能源、半导体板块成为其重点持仓。截至8月5日已披露半年报的上市公司中，共有39家公司获得社保基金青睐。明微电子、金浪科技、诺德等多家股价自二季度以来翻了一番的上市公司，股东名单上都有社保基金。
社保基金布局了大量新能源汽车和半导体，反映出主流机构对上述两个板块的持续乐观。金创何新碳中和拟任基金经理曹春林表示，长期看好新能源汽车、光伏、人工智能等板块。
丙烯酸每吨突破1.5万元 7只概念股估值不足20倍
8月份以来，由于部分工厂的维修，丙烯酸市场整体供应偏紧，价格焦点再次集中
上移。截至8月5日，丙烯酸华东地区报价均价为1.53万元/吨，与7月1日相比上涨了33%，与去年同期相比上涨近114%。A股共有17家公司布局丙烯酸相关业务，从最新估值水平来看，沈阳化工、鲁西化工、康达新材、江南高纤、日科化学、华谊集团、万华化学等7股滚动市盈率均不足20倍，沈阳化工市盈率6.03倍排在最低位置。从机构一致预测来看，联化科技、鲁西化工、万华化学、卫星石化机构预测今年业绩翻倍。广东：支持深圳在数字人民币应用上先行先试(附股)
广东省人民政府印发《广东省金融改革发展“十四五”规划》。规划提出，支持深圳在数字人民币应用上先行先试，营造一流创新创业生态环境，完善金融科技产业孵化机制，加快培育金融科技龙头机构和产业链，建设全球金融科技中心。支持深圳申建绿色金融改革创新试验区，全面接轨国际成熟可持续金融规则，率先构建一批与社会和环境正向外部效应相关、适应国内可持续发展要求的金融服务标准，引入一批具有国际影响力的可持续金融项目、机构和平台，形成一批可复制推广的可持续金融创新经验和成果，把深圳建设成为全球可持续金融中心。
国盛证券认为，数字人民币，将加载智能合约，实现可编程性与条件支付，或催生新业务模式。另外，条件支付功能由人民银行与运营机构共同开发，这可能意味着将数字人民币的生效权力“下放”给运营机构，可能孕育新的商业模式。同时，建议关注区块链开发商相关机会。建议关注：1)银行IT服务商：高伟达、长亮科技、中科金财；2)数字认证服务商：数字认证、格尔软件等；2)安全芯片与硬件钱包服务商：恒宝股份、楚天龙等；3)手机制造商与可穿戴设备服务商；4)数字人民币运营机构与通信运营商等。
（原标题：比亚迪盘中涨幅超5% 再创新高！这个板块太热了 二季度社保持仓暴露）
