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高景气主线强力修复锂电池板块 然后涨到日线极限

2021-08-05 16:25:00 来源:上海证券报

周三,三大a股指数集体收涨。收盘时,上证指数上涨0.85%,收于3477.22点;深成指上涨1.72%;创业板指数上涨2.47%,收于3563.13点。沪深两市总成交额达1.29万亿元,连续第11个交易日突破万亿元。行业板块涨多跌少,锂电池板块再次掀起跌停。北向资金也呈现净流入趋势,全天净买入55.46亿元。

昨日尾盘,新能源汽车龙头比亚迪再度收跌停,报收308.09元,总市值8815亿元。从本周开始,比亚迪三个交易日涨了两个跌停,昨天正式超越中石油,跻身a股总市值前十。截至收盘,总市值排名前十的a股已形成白酒、新能源、金融板块的“三足鼎立”。

盘面上,周二大幅下跌的新能源汽车、半导体、稀土等板块迎来修复行情。“风宁综合指数”全天上涨4.55%,福斯特、恩杰等多只股票上涨10%。周二一度下跌的北方华创也对大反弹表示欢迎,收盘上涨9.57%。

昨日锂电池、新能源等板块大幅上涨,市场风格再次极度分化。食品饮料、银行、医药生物位列申万第一产业跌幅榜前三,医疗器械龙头迈瑞医疗跌幅超过7%;涪陵榨菜下跌超过4%。如果从今年2月的高点计算,这只股票的股价几乎减半。

受益于产业政策的支持和业绩超预期,“宁组合”成为继“毛指数”之后的a股新宠。虽然净资产收益率的绝对水平低于毛指数,但宁组合近期净资产收益率向上修复的弹性更为明显,净利率的上升是主要因素。

不过,在短期大幅上涨后,“宁组合”估值风险上升也成为市场讨论的焦点。最近由于交易拥挤,高景气跟踪股的情绪波动更加剧烈,甚至机构观点也大相径庭。

东吴证券认为,从大结构来看,上证指数仍处于较大波动区间,创业板和科创板的上涨趋势尚未改变,结构化市场仍是主流。短期来看,超卖反弹的蓝筹白马不宜追高,后续调整后最好分批开仓;科技增长主线未来仍有表现空间,调整时要适当关注。

开源证券认为,从估值与利润的匹配程度来看,多数股指已经进入“偿债时刻”。创业板指的是市场增长指数的“偿债压力”;上证指数和价值风格指数的预期收益率排名靠前,价值风格的性价比仍在提升。面对市场波动,投资者不必急于逢低吸纳,重组仍是核心问题。

资金方面,周三北向资金净买入55.46亿元,连续第六个交易日。具体个股方面,隆基股份、五粮液、迈瑞医疗分别获净买入10.99亿元、8.47亿元、6.42亿元。贵州茅台净销售额排名第一,金额为4.86亿元。

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