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券商板块拉升走高!中银证券涨停 重点关注两类股
券商板块24日盘中发力走高,截至发稿,中银证券涨停,华鑫股份涨近6%,中信建投、中泰证券、南京证券、中泰证券等涨幅超3%。
机构认为券商板块短期行情可乐观看待。(1)当前券商板块市净率(1.61倍)仅位于2016年以来的32%分位,低于2020年的估值中枢(1.82倍);而券商板块业绩持续向好,40家A股上市券商的一季报净利润合计同比+27%;基于此,券商板块的估值与其业绩存在明显错配,有向上修复的势能。(2)流动性方面,社融增速下行周期或于6月见底,市场利率有望企稳,利于券商板块业绩与估值的改善。(3)监管政策方面,主板注册制进程放缓、保荐机构监管趋严的负面影响已充分反映在券商板块的股价之中;年内单次T+0交易、资管公司挂牌上市、深市股指期货等制度安排均可期待,进一步加大对外开放、引导中长期资金入市等措施有望推出,为券商板块业提供增量业绩来源。(4)此外,建党百年等利好预期,同样支持券商短期反弹行情的延续。
能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点 相关产业链或受关注
为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%。
分布式光伏电站主要有BAPV和BIPV 两种形式,BAPV是指附着在建筑物上的太阳能光伏发电系统;BIPV 即光伏建筑一体化,是与建筑物同时设计、施工和安装,并与建筑物完美结合,主要包括光伏屋顶、光伏瓦片、光伏幕墙等。华泰证券认为,BIPV仍处于起步阶段,据IMSIA数据,2019年全球BIPV 总装机量达1.15GW,占比仅1%,中国较高的住宅集中度有望提升BIPV的应用。
天风证券表示,建筑建材企业主要参与BIPV产业链的后端,通过对组件的建材化改造,使其满足建筑构造的要求,对于难以使用标准化BIPV构件的部分,也需要专业建筑公司提供专门的服务。由于BIPV需要在设计阶段就进行统筹考虑,利用建筑和设计渠道更早切入,对BIPV厂商获取客户有望产生积极影响,龙头具备先发优势。梳理的主要标的有:1)光伏玻璃:亚玛顿;2)屋顶金属围护结构:森特股份、精工钢构;3)光伏幕墙:瑞和股份、维业股份;4)防水材料:东方雨虹、科顺股份。
苹果概念股发力走高 新款iPhone或将于9月发布
苹果概念股24日盘中发力上扬,截至发稿,安利股份、深南电路涨停,蓝特光学涨逾6%,东尼电子、华软科技、海目星、天音控股等涨幅超4%,东山精密、领益智造、鹏鼎控股、立讯精密等均走强。
消息面上,6月23日,有媒体报道称,市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone,预计最快8月底、9月初量产,下半年新机备货量估计8500万部至9000万部,有望超越2019年、2020年同期备货水准。
太平洋证券指出,苹果下半年iPhone的新机前端备货已经全面开启。因下半年iPhone新机同比去年iPhone12的功能创新并不多,大多数机构对其销量预期并不高,从目前市场果链标的整体表现来看,已经明确反映了这种悲观预期,但核心果链反而有超预期的可能。
新时代证券建议拥抱苹果链新一轮设备投资周期。首先,苹果新机发布在即,市场预期随着消费者偏好变化新机将会有较大创新,生产工艺及设备需要较大更新;其次,上轮苹果链大规模设备投资集中在2014-2015年前后,均处于生命周期末端,更新市场潜力极大;最后,近期苹果链供应商股价表现良好,立讯精密、蓝思科技、长盈精密等代工厂企稳回暖,奥普特、博众精工、科瑞技术、快克股份等苹果链设备供应商涨势较好。受益设备标的:创世纪(机床)、华东重机(机床)、奥普特(机器视觉)、博众精工(自动化)、科瑞技术(自动化)、快克股份(焊接及AOI)等。
可再生能源连出两大重磅政策 相关概念股要嗨?
6月23日,浙江省发改委、能源局发布关于印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划的通知》,这也是首个地方政府层面的十四五新能源发展规划。《规划》涵盖了水能、风能、太阳能、生物质能、海洋能和地热能等能源品种,实施“风光倍增计划”,到2025年底,可再生能源装机超过5000万千瓦,装机占比达到36%以上。
《规划》中,浙江省部署了鼓励集中式复合光伏、积极推进近海海上风电、科学有序发展抽水蓄能、鼓励农林生物质和沼气发电、鼓励海洋能装备研发、支持储能核心技术攻关等六项重点任务。从规模、增量数据不难看出,光伏是其中最重要的布局方向,光伏增量占可再生能源增量的比例过半。
碳市场巨量空间将启 多个细分赛道受关注
23日,碳中和概念指数表现突出。消息面上,上海环境能源交易所22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。公告明确,碳排放配额(CEA)交易应当通过交易系统进行,可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式,协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。
中国银河认为,“双碳”为我国能源变革提供长期指引,今年各部委陆续出台政策细化落实“双碳”目标。在此背景下,新能源发电将迎来新的投产高峰期,行业景气度提升,拉动产品需求。其中,储能及氢能产业方兴未艾,光伏制氢具备潜力。
华泰证券认为,碳现货交易市场的成立将加速数据中心供给端政策收紧,带来产能出清;同时,需求端稳健增长驱动区域性机会更加突出。首创证券分析称,以数字化和信息化为载体的智慧环保将深度赋能碳市场与碳交易,作为优质赛道的智慧环保正处于行业生命周期中的快速成长期,相关公司将享受市场爆发的红利。申港证券认为,“双碳”政策有望提升煤化工行业集中度,对于已经布局的煤化工企业,整体将迎来利好。
能源局推进屋顶分布式光伏开发!BIPV概念爆发 嘉寓股份等近10股涨停
为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。受此消息刺激,BIPV概念24日盘中强势拉升。
截至目前,已有山东、陕西、福建、广东、江西等省份陆续发布组织开展整县推进分布式光伏试点的文件。由于整县推进分布式光伏工作由政府统筹指导,预计需求较为刚性,且在备案、建设、并网方面予以支持,同时随着试点工作逐步推广,有望带动分布式光伏爆发式发展。
德邦证券建议关注三条主线:(1)受主产业链博弈影响较小、对需求复苏弹性较大的逆变器和胶膜环节,逆变器建议关注阳光电源、锦浪科技、固德威,胶膜建议关注福斯特、海优新材;(2)盈利修复预期、成本优势明显的一体化组件龙头,建议关注隆基股份、晶澳科技;(3)全年供应紧张的多晶硅环节,建议关注通威股份。
(原标题:“牛旗手”异动频频!值得买吗?能源股涨嗨了!重点关注这些标的)