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和信投顾:核心题材优势凸显 科技军工双线发力

2021-06-21 17:35:00 来源:和信投顾

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  【盘面观点】

  两市开盘小幅低开,随后缓慢拉升翻红,不过优势并未持续多久,指数便拐头向下,不过几经反复多空双方力量整体持平,并没有明显的优劣势差距。盘面上鸿蒙继续领跑,军工集体发力,大飞机,航空发动机,航母,包括武器装备表现强劲,同时三代半导体午后也持续发力,疫情概念集体反扑,优势也很明显,跌幅榜出了大金融之外,传统产业居多,同时超级蓝筹表现相对低迷。技术上指数连续三天调整,方向仍旧不清晰,但技术上即便本轮选择继续回调,短期也会有强支撑发力,给我们充足的时间跑路,所以根本不用担心,继续保持结构性的操作节奏即可。

  外围大跌,导致情绪上也极度不稳定,但明显外围下跌的原因是因为有收紧流动性预期,但国内周末开始定向降准了,间接的释放流动性,所以对冲了外围利空,叠加原本指数就已经回调一波,目前尚在低点,所以指数调整之后,是有资金愿意抄底进场的,但这块我们也要注意,资金进场抄底选的是那些方向,为何蓝筹股普遍大跌,估值和位置才是我们选方向的核心关注点。

  军工的上涨消息面上有刺激,歼20加快列装,但其实这些信息之前也有,单靠这一点很难成为支撑军工上涨的逻辑的,军工集体大涨更多的还是基本面的驱动,我们上面说了,为什么资金这个时候抛弃掉大白马开始进攻题材股,很清晰,题材股在位置和业绩上都有机会,现在已经步入6月下旬,半年报炒作行情也要开启了,军工从去年开始,业绩水涨船高,而且十四五期间军工受益于政策的刺激有望保持持续高增长,再加上过节的刺激,军工也是本轮的核心。

  和信观点:军工也好,科技也好,包括今天超跌反弹的疫情概念,以及医美,细数板块内的龙头个股,其实板块回调,但个股走势都不弱,而真正驱动股价的关键还是未来业绩增长的高爆发力,所以接下来在选择景气方向的同时,业绩是决不能忽略的因素。

  【消息面】

  1、今年世界人工智能大会将发布未来医院、时空AI等应用场景

  上海市政府新闻办举行市政府新闻发布会,上海市经济信息化委主任吴金城介绍2021世界人工智能大会相关情况。本届大会将发布未来医院、时空AI、“政务智能办”、智慧出行等重大应用场景,引进国际人工智能联合会议(IJCAI)等在沪落地,发布“数字化转型安全解决方案”“上海人工智能标准体系”等治理成果。

  2、中国畜牧业协会发布倡议书:在价格下行阶段不要恐慌更不要以赌博心态安排生产

  近日,中国畜牧业协会发布倡议书称,市场的力量是强大的。希望大家多关注农业农村部官网发布的生猪生产和市场数据,按照正常生产计划有序出栏,在价格下行阶段不要恐慌,更不要听信谣言,以赌博心态安排生产。优胜劣汰是市场法则,5月份生猪养殖的亏损面为9.7%,一些优秀的养殖场能把成本控制在每斤6元以内,这说明行情不好到时候也有赚钱的。建议加快淘汰低产母猪,特别是淘汰留作种用的三元肥猪,提高母猪繁殖效率,提高饲料转化率,增强竞争力。

  (原标题:和信投顾:核心题材优势凸显 科技军工双线发力)

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