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巨丰投顾:资金达成一致共识 6月个股行情或迎来纵深发展

2021-06-04 14:07:00 来源:巨丰财经

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  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  今日,沪深两市双双低开,开盘后展开震荡,随后在贵州茅台以及宁德时代等权重股的拉抬下震荡上行,并在多板块的回升下,共同带领指数翻红。相比之下,创业板整体强势带动深成指表现更强一些,而金融股分化下,沪指表现一般。盘面上看,电气设备领涨,国防军工、汽车、化工以及电子等板块表现良好,而黑色系迎来集体调整,采掘领跌两市,钢铁、休闲服务以及商业贸易等走低。

  我们看最近的周期品种,尤其是资源股,其实波动比较大,也就是周期行业的趋势性行情或许已经结束,目前进入了后半程。当前看,基本面的支撑以及通胀的预期仍然是大宗商品整体向好的支撑基础,但在整体上行之后,当前无论动政策的打压还是资金的炒作上看,都不是最好的介入点,反而是可能迎来较大波动的时期,其机会还没有结束,但是把握起来困难逐步加大,要做好大涨大跌的准备。

  至于市场,当前资金的共识还是相对一致的。首先,场内资金逐步流入,近期以来多次成交量超过万亿,显然已经进入了活跃的阶段;而杠杆资金方面,两融余额已经接近6年的新高,杠杆资金对市场活跃性的作用也是不言而喻的;而除此之外,本周有60只基金发行,带来潜在增量资金超2000亿。增量资金整体介入之下,实际上阶段达成了共识,这也是近期指数突破以及拉升的核心原因。

  而经历了阶段的突破和拉升之后,市场也迎来阶段的干扰:一方面,连续上行之后,消息面传言监管对于市场点位预测的不满,这其实也为此前市场高喊“4000点”降温,对市场形成压制;另一方面,提高外汇存款准备金率下短期人民币升值放缓,近期还迎来的阶段的贬值,对市场也形成不利影响;此外,美国扩大投资禁令,将59家中企列入“黑名单” ,这显然对市场也是不利的。

  所以,资金达成共识下,市场迎来阶段性的突破和拉升,行情仍有纵深发展以及向好的基础。但阶段性指数遭受“打压”之下,要切忌随意的追高,更多的是等待指数回踩或者调整中适当低吸。而当前流动性相对宽松以及资金活跃下,在指数已经拉抬之后,个股的活跃性有望增加,可积极捕捉个股回调过程中的低吸机会。而整个六月,个股也有望在板块轮动以及增量资金的助推下,迎来较好的博弈时机。

  总之,当前市场是集基本面支撑以及情绪、资金提振的一个共振,理论上仍有继续上行的空间。在强势和快速攻上3600点之后,指数还可看高一线。但是这里我们还需要强调的是,尽管指数如期迎来上行,但是对这里上行的空间和力度还是需要保持一份冷静。一方面目前经济复苏处于中后期、流动性短期宽松但总体处于边际收紧状态,是不利于行情更多的纵深发展的;另一方面,目前多数板块和个股估值还处于高位,即便是经历了去年下半年以来的整理,很多品种的估值水位依然高企。

  (原标题:巨丰投顾:资金达成一致共识 6月个股行情或迎来纵深发展)

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