今日盘面
今天,沪深股指处于震荡格局。三大指数均小幅低开,随后上证指数震荡上行反弹,一度翻红,而深成指和创业板指数相对弱势,早盘均在水下震荡。
从行业板块增速排名来看,氦气概念、造纸印刷、包装材料、华为阿森松岛、数据安全、氢能、华为欧拉等板块涨幅居前,培育钻石、风电设备、刀片电池、青蒿素、能源金属、氟化学品、HIT电池等板块跌幅居前。个股涨跌,2700多只个股上涨,1600多只个股下跌;从北方资本的净购买超过20亿。
消息解读
隆基官网昨日调整单晶硅片官方报价。各种尺寸硅片价格下降0.41元/片-0.67元/片,降幅7.2%-9.8%。
我们认为,这基本符合市场预期。硅片实际成交价格前两周大幅下跌,官方价格一直被认为是滞后。最近的工业降价是由于疲软的安装热潮和宽松的价格体系。10月第一轮涨价超出行业承受能力,第四季度抢装货减弱,与部分二三线企业准备抢装货带来的库存压力相矛盾。产业链降价的核心驱动力仍在于需求接受。降价只是基于压力分布,最终跌幅会收敛。当前需求价格的负反馈从硅片开始。认为机构降价对产业链价格走势有正向引导作用,硅料价格可能很快下降,组件成本压力下降。预计近期硅料企业也将“发扬风格”,硅料价格有望很快回落。可以加强下游电池和组件的困境逆转和利润回收。光伏产业链、中游电池和组件的方向可以在后期关注。
应对策略及关注方向
昨晚欧美外围市场重回跌势,对a股造成一定影响。今天指数整体波动,早盘调整。从短期走势来看,目前上证指数仍处于顶部阻力、底部支撑的格局。因此,这种箱体震荡趋势可能会持续,其中震荡区间继续聚焦在3550-3530-3500三个关键点;短期成长型企业市场指数将在3500点附近继续盘整,短期支撑将先聚焦10日均线。
战略上继续关注医疗军工、新能源汽车(锂电池、汽车电子、车载半导体芯片)和新能源(氢能、光伏、储能、风电等)增长轨道的主要机会。),以及医疗和医疗领域CRO和CXO赛道的优秀和高增长潜力品种。整体持仓,继续控制在30%以内。