今日盘面
尽管受新冠肺炎疫情影响,全球股市出现调整,但沪深两市a股指数整体已走出先抑后升、触底回升的预期趋势。其中上证指数仅小幅收跌,创业板指数上涨1%,收复3500点整数关口。总的来说,a股市场是有弹性的。
概念上,刀片电池、虚拟电厂、体外诊断、电池、航空航天、华为汽车、MLCC、特斯拉、电机、固态电池等板块涨幅居前;民航机场、盲盒经济、在线旅游、旅游酒店、家用轻工、广电、华为阿森松岛、可燃冰等板块均位列跌幅居前。截至收盘,两市主力资金净流出超过270亿,北向资金净买入超过30亿。两市共有1600多只股票上涨,2800多只股票下跌。两市全天成交额保持在1.1万亿元左右。
目前指数所处位置分析
正如我们最近的意见中提到的,市场走出趋势市场,深度向下调整、加速向上的可能性很小,预计将继续保持震荡格局。从今天市场的表现来看,基本符合我们的预判。在病毒变异和市场短期扰动的过程中,中国a股市场在防疫措施有效、经济率先复苏的背景下,表现出顽强的韧性,预计后期将继续按照自身规律进行解读。
目前上证指数再次回升3560点后,预计短期内将继续在3550-3580-3600点区间反复波动。创业板指数成功稳定在3500点后,短期有继续盘整的需要,之后会挑战3600点为后市聚集新的多头动能。
应对策略及关注方向
新冠肺炎突变株的出现,不排除会推迟美联储加息的时间窗口,因此有利于推动高景气轨道成长股估值,有利于锂电池、军工、光伏以及医药医疗等高增长板块市场的延续。因此,目前的作战策略建议我们继续坚持攻守兼备的策略,做好两手配置。一方面,以餐饮、医药、医疗为代表的必要消费值得中期配置;另一方面,以新能源汽车、新能源、军工、半导体为代表的增长轨迹仍是后期关注的焦点。建议整体仓位继续控制在30%以内。