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晨会要义:轨道股出现部分顶部盘整迹象 目前还有哪些值得关注的方向?

2021-11-24 17:06:00 来源:东方财富研究中心

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回顾周二的a股市场,沪深两市全线低开。开盘后上证指数快速上涨转红,深成指运行在绿色位置。在券商股的支撑下,上证指数继续表现,深成指和创业板指数始终因主题股分化表现不佳。尾盘,股指再次小幅下跌,但整体仍维持在窄幅区间。

正如东吴证券所说,在目前市场强势脱离下降通道后开始自发调整,场内资金流动较为积极,板块整体轮动比较健康,暂时没有快速涨跌的快速轮动趋势。操作上,投资者可以在市场出现良性调整时逐步加仓,选择热门板块进行短线交易,把握好多头市场位置。

从技术面来看,东莞证券认为,上证指数周二小幅收红,市场对赚钱效应有偏好,两市交投依然活跃,北向资金继续净流入。预计市场将继续走高波动,关注量能变化和板块轮动。建议关注金融、食品饮料、化工、电气设备、TMT等行业。

就市场前景而言,中国银河证券指出,投资者情绪依旧高昂,跨年行情仍有望提前启动,结构性行情将围绕科创和消费交替拉升. 7月以来科技调整后,在政策制度不断完善、资本市场多层次支持科技创新的背景下,市场主线有望回归高景气、高增长的科技和高端制造领域。

光大证券提到,目前市场分化明显,赛道股出现一定的顶部盘整迹象,低估板块中期来看仍然偏强.操作建议主要是避免锂电池、半导体、军工、化工等个股突然调整,然后寻找更多机会。被低估的板块集中在食品、券商、创新药、电子烟等行业,这些行业的景气度明显反转,有明显的多盘迹象。

宏观层面,中信证券指出,随着下半年经济增长下行压力不断加大,市场对明年经济的担忧也逐渐增加。在“逆周期”政策下,2022年的经济预测不能太“顺周期”,我们认为明年的经济增长目标可能定在5.5%左右。三驾马车中,预计明年投资将成为宽信用、稳杠杆、稳增长的主要抓手。对于债券市场来说,预计在从金融底部向经济底部持续确认的过程中,利率下行相对有限,但回调的风险会增加。

在操作策略方面,东北证券表示,业绩真空期,市场对高景气逻辑延续或政策预期明确的赛道更为偏好所致,预计今年新能源、半导体、军工等成长主线仍将引领跨年行情.此外,根据目前和未来的利润增长率,a股可以分为四个方向。明年高景气的行业是电子、电力创新,边际景气的是汽车、通信、餐饮、家电等。景气度低迷的主要原因是房地产和银行,非银行行业将是弱势。

光大证券指出,目前a股仍处于“经济稳增长压力逆周期,跨周期政策等待企业业绩真空期”阶段。在稳增长、稳就业的目标下,四季度宏观流动性有望维持相对充裕,助力A股“跨年行情”如期展开.因此,虽然短期市场承压,但中长期来看,a股的上行趋势预计不会改变。

机构进一步分析和展望新年市场,可以分别布局(1)高景气稀缺性思路:新能源、军工等。其中,如果锂电池上游估值过高,可以重点关注下游汽车零部件和光伏的方向,以及上游硅价对元器件的影响。(2)盈利下行环境下流动性品种思路:元宇宙、VRAR、自动驾驶等主题;(3)政策预期修复思路:房地产及后房地产周期、生物医药等。

本质证券提到,当前重点把握低估值板块估值修复机会,包括

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