盘面简述
周三早盘,a股震荡整理,延续调整趋势;午后上证指数收于3600点后下跌,沪深两市成交额连续24天突破万亿大关。盘面上,工艺商品、小金属、纺织服装、酿酒、能源金属、医疗、煤炭、文化传媒、通信、电力、矿业等行业涨幅居前;光伏设备、供电设备、风电设备、造船、电池、航空航天、汽车、农牧渔业等行业做了小幅修正。主题股方面,元宇宙、稀土永磁、云游戏、次新股、广电涨幅居前,通用、储能、锂电池、鸿蒙系统概念、抽水蓄能跌幅居前。
消息面
国家电网正式印发 《省间电力现货交易规则(试行)》
11月22日,国家电网公司根据国家发展改革委、国家能源局《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》(发改办〔2021〕837号)要求,正式发布《省间电力现货交易规则(试行)》。该规定的发布,标志着我国“统一市场、两级运行”的电力市场体系建设又迈出了坚实的一步,是我国电力现货市场建设的重要里程碑。
LPR连续19个月持平,专家:年内下调MLF利率可能性不大
东方金城首席宏观分析师王庆表示:“下半年以来,LPR报价持续保持稳定,说明货币政策坚持稳中求进的原则,通过小额贷款、碳减排支持工具等结构性政策工具,注重针对性发力。在经济下行压力可控的背景下,重点加大对国民经济薄弱环节的支持力度,推进结构性改革。”
摩根士丹利:明年仍建议超配A股当前建议关注主题性机会
摩根士丹利中国首席股票策略师王赢在11月23日举行的媒体发布会上表示,我们2021年的主要投资建议是配置a股,这一策略在2022年依然有效。
巨丰观点
中期战略:
巨投谷认为,宏观经济数据不支持a股向上突破,PPI指数持续上涨,PMI数据连续7个月持续下跌,预示着周期性行业的转折点即将到来。随着11月重大项目开工,PMI指数有望企稳回升,新年行情将逐步展开。
短期情绪:
今日盘前判断:美股已步入调整,预计谨慎情绪将感染a股。上证指数只有在3600点以下才充分获得动能,强行突破将导致市场失灵。
昨天,科技股出现分化。今天半导体板块涨跌互现,风电和光伏继续调整。昨日大幅走强的军工和电子烟板块,今日有所调整。大盘中上盘的旋转速度更快;午后,电力板块拉升,上证指数转红。电力板块真的能带动指数吗?显然,这里有一个问号。贵州茅台拉升逾3%,带动酿酒板块走强,这可能是上证综指收于3600点的主要因素。但今天上证指数大涨3600点,加剧了市场调整,光伏、锂电池跌幅加深。强扭瓜不甜,预计短期a股将继续巩固。
操作建议:
近期周期股经过两个月的持续调整后出现反弹,有利于市场情绪稳定;连续两周反弹的科技股面临短期调整。对于前期持续下跌的周期股,注意每次反弹都要离场。同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块,不建议追高。目前可以重点关注芯片和半导体等科技股、超卖创业板股票和券商股票的超卖反弹机会。