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三大a股指数小幅收跌 酿酒板块逆市走强

2021-11-16 15:24:00 来源:东方财富研究中心

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三大a股指数今日集体小幅收跌,上证综指跌0.33%,收报3521.79点。深成指跌0.15%,收于14613.97点;创业板指数下跌0.24%,收于3393.71点。市场成交额保持在1万亿元以上,今天达到1.1万亿元,连续第18个交易日突破1万亿元。行业板块多数收跌,航空航天板块大幅下跌,酿酒行业逆市走强。

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对于市场前景,机构纷纷发表了自己的看法。

海通证券表示,a股年末年初市场躁动是内在规律,源于政策和基本面的日历效应。比如7月到10月市场疲软时,躁动的市场往往开始较早,跨越新年。今年的市场有望启动。背景是a股估值尚可,微观资本充裕,动力来自宽信用政策,企业ROE将持续上升。均衡配置,比如被低估的金融地产、高景气度的硬科技(新能源、半导体)。只要市场上涨的基础还在,即宏观政策回暖,企业ROE较高,股市微观资金还充裕,那么就耐心等待上涨行情开始,就像等待杜鹃唱歌一样。按照历史规律,每年岁末年初都有新年行情,但今年9、10月市场表现相对较弱,目前估值尚可,流动性相对充裕。因此,海通证券认为,新年行情更有可能在11月启动。

兴业证券表示,风险因素正在逐渐消退,新年行情正在启动。目前风险因素逐渐消退,后顾之忧逐渐缓解,风险偏好迎来上升窗口,除夕行情启动。兴业证券表示,珍惜岁末年初的长窗口期。1)中美经贸关系可能阶段性缓和,有利于提振市场情绪。与此同时,海外美联储释放“鸽派”态度,美债利率上行趋势阶段性放缓,美股持续创新高,共同为国内市场创造了更加有利的外部环境。2)“滞涨样”恐慌情绪迅速消退,市场进入交易“衰退”阶段,稳增长预期迅速升温。3)在经济下行压力下,货币保持宽松,局部结构性宽信用开始回落。继9月9日公布新增3000亿小额再融资贷款后,11月8日,央行超预期推出碳减排支持工具,向金融机构提供低成本资金,引导金融机构向碳减排重点领域各类企业提供碳减排贷款。4)年底经济工作会议即将召开,政府跨周期调整窗口有望发力,经济下行将为通胀担忧的缓解再添助力,市场对稳增长、政策放松的预期升温。

本质证券认为,随着国内政策的积极信号和中美关系改善的迹象,a股正在开启新一轮的新年”

低估值板块估值修复机会,包括低估值小盘股、以及地产链-地产/银行/家电/建材(政策边际放松,中游成本压力下降)、通信/消费电子(业务转型)、医药(医保谈判好于预期)、食品饮料(提价预期)等板块估值修复的机会。继续持有以“宁组合”为代表的高景气长赛道,包括光伏、新能车(汽车零部件、锂电池)、半导体(高端芯片/设备)、军工等。

  华西证券表示,当前A股仍处于“经济稳增长压力显现+逆周期、跨周期政策待发力+企业业绩真空期”的阶段。在稳增长、稳就业的目标下,四季度宏观流动性有望维持相对充裕,助力A股“跨年行情”如期展开;碳减排支持工具的推出、北交所的设立等举措,代表产业和金融政策向支持“新能源、硬科技、创新型和专精特新中小企业”倾斜,优质成长是外资和机构资金增配的方向;行业配置上,成长为主,兼具低估值:1)受益于“双碳”政策、行业景气度高的优质成长板块,如“新能源、新能车”等;2)需提防年内低估值板块逆袭、补涨的机会,重点关注“银行”等低估值板块。主题投资关注“碳中和内涵拓展、军工、数字经济、半导体、元宇宙”等。

  山西证券表示,宏观经济层面,生产制造、外贸、物价等方面多项数据再度印证我国当前面临较大经济下行压力,“滞”的进一步深化叠加“胀”的掣肘使得货币政策支持仍将维持“精准滴灌”而非“大水漫灌”,跨周期调控更加强调稳增长,整体流动性大概率延续合理性宽裕。趋势性行情未至,市场短期内或仍将在震荡中维持结构性行情。中长期经济转型中的产业结构调整方向清晰,决心较强,建议继续关注能源转型、新基建、高端装备制造等政策重点扶持领域。目前A股整体基本面支撑较强,中短期内震荡向上格局有望延续,建议投资者继续关注业绩景气主线及科技成长方向。一是产业政策强支撑下景气有望延续的新能源、军工领域,二是上游价格回落提振盈利修复预期的中下游制造消费方向。中长期来看,我们建议投资者持续关注三个方向。消费板块:医药、消费升级。长期优质赛道:碳中和、科技创新、新基建。稳健底仓品种:大金融。

  国盛证券认为,信用底部的确认夯实了年末行情的基础,有利于悲观预期的消退,前期由于经济下行或信用风险持续压制的板块有望迎来估值修复。年内信用环境大概率以稳为主,市场预期在“信用底”与“经济底”之间徘徊,尤其在政策力度上将信将疑,主线可能仍将在稳增长与高成长之间摇摆。明年初在财政前置与配置融资、支小再贷款、碳减排支持工具等支撑下,大概率看到信用条件由稳转宽,届时价值股的优势将进一步凸显。年末估值切换行情继续,关注稳增长,增配价值股。(一)业绩窗口期过后,当期业绩对于股价的解释力度下降,股价提前反映来年的盈利和估值预期,货币、信用双稳趋势下,对于价值股维持增持建议,大消费推荐食品、航空/机场/酒店,低估值关注银行、优质地产和建材龙头;(二)新基建发力方向,首推新能源基建:风光、储能、特高压;(三)业绩超预期、有望实现估值切换的半导体、元件,上游成本反转的汽车零部件、机械,以及独立主线军工。

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