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新能源板块调整周期 板块回暖 板块轮动 加速 沪指跌破3500点

2021-11-04 16:06:00 来源:上海证券报

周三,三大a股指数全天窄幅波动,上证综指跌破3500点。收盘时,上证综指报3498.54点,下跌0.20%。深成指跌0.07%,创业板指跌0.37%,科创50指数跌0.43%。昨日沪深两市成交量萎缩至10002亿元,连续第九个交易日突破万亿元。

昨日,光伏龙头企业隆基股份大幅下跌,一度突破9%,收报91元,跌幅8.98%,总市值跌破5000亿元。受隆基股份影响,光伏板块整体被调整,金晨股价跌幅超过9%。锂电池概念同步走弱,时代盛华走下坡路。

隆基股份下跌是因为传闻,但也有市场观点认为该股前期累积涨幅较大,获利回吐环节的“恐高”也是昨日以隆基股份为首的新能源板块盘中跳水的主要原因之一。

盘后数据显示,机构基金与隆基股份存在巨大分歧。龙虎榜数据显示,昨日3家机构共卖出隆基股份8.31亿元,另有3家机构合计买入7.26亿元。同时,沪股通买入15.22亿元,卖出31.3亿元。

需要注意的是,虽然近期新能源赛道有所调整,但依然是活跃资金最关注的市场主线之一。昨日指数上涨,储能和绿色电力板块强势反弹。许多股票,如王赫电气和柯华数据,每天都在上涨。

此外,煤炭、矿业等调整已久的周期板块昨日回升。山西焦煤、兖州煤有日线跌停。期货市场,炼焦煤和焦炭在日间交易时段大幅反弹。

据东海证券研报分析,近期煤炭期货、现货价格大幅下跌,煤炭库存增加,有利于下游电力企业降本,利润增速可能回升。高耗能行业仍面临能耗控制和电价上涨的双重压力。从长远来看,煤炭价格可能会被限制在一定范围内波动,稳定的电价将有助于稳定企业的价格环境和经济的健康发展。

进入四季度以来,a股市场波动加剧,周期性板块明显走弱,具有套期保值属性的银行股延续上行趋势。与新能源相关的储能、风电、光伏、新能源汽车等行业在政策的助力下引领增长。但沪深两市成交量下降,资金避险情绪增强,各板块轮动加速。

对于四季度a股市场走势,国信证券首席策略师项燕表示,回顾过去,a股市场将迎来一段业绩真空期和估值切换窗口期。建议在新的发展格局和产业趋势下,寻找“内需、科技、绿色”领域最具成长性公司的投资机会。

广发证券首席策略师戴康也强调,a股的业绩真空期还将持续一段时间。a股前四个业绩真空期,股指表现呈现先降后升的趋势,区间板块市场以“业绩比较优势”和“受益与稳健增长预期”方向为主。

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