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远大:市场分化、热点轮动、均衡配置!

2021-11-03 17:04:00 来源:源达

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今天,沪深股指早盘呈现震荡格局。三大指数同步低开,在昨日收盘价附近震荡盘整,临近午盘呈现加速调整态势,整体呈现明显弱势格局。

从行业板块增长排名来看,鸡肉概念、元宇宙概念、猪肉概念、体外诊断、云游戏、水产养殖、农牧饲渔、煤炭工业、基因改造和精准医疗涨幅居前,造船、金刚石种植、航空航天、环氧丙烷、磷化工、固态电池跌幅居前。个股涨跌方面,上涨户超过2300户,下跌户不到2000户,具有普遍的赚钱效应。早盘北向资金净买入超20亿元。

消息解读

11月初玉米市场开门红,玉米价格继续上涨,涨幅在10-60元/吨。但磷酸氢钙创历史新高,从年初的1780元/吨上涨到目前的3600元/吨,涨幅近2000元/吨。10月31日,新希望六和、中汇农牧、山东海鼎、山东西牛饲料、莒县合美、中汇农牧、临沂兴邦、山东海鼎、费县九瑞、山东大福生农牧、山东九九河牧业等一大批饲料企业宣布,猪饲料涨价50~100元/吨。

可以看出,在通货膨胀的背景下,各行各业的原材料价格都在上涨,农业和养殖业也是如此。在上下游产业链的传导下,农副产品价格不断上涨,饲料价格不断刷新。因此,涨价的收益仍是当前市场的热点话题之一,这个方向的价值细分值得深挖。

应对策略及关注方向

昨天我们发现指数在3500点附近重访后再次回到震荡格局。目前指数的走势和我们预测的基本一致。预计短期指数将继续在3500-3550区间波动,同时要警惕指数的调整幅度加大。目前创业板指数也在3300点附近震荡,预计盘整后会进一步攻3400点。

目前市场热点反复轮换,整体仍处于弱势地位。操作上,仍建议轻打结构性机会,继续控制仓位在30%以内。在位置配置上,必须选择消费均衡配置(粮食和粮食)和高景气增长(锂电池、新能源汽车产业链、新能源和军工)。与此同时,昨日大幅上涨的军工板块回调,属于短期技术性调整。鉴于中国国防军费增加,叠加军工估值上升,军工板块仍处于高景气周期,中期值得关注。

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