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何新投资:工业母机领涨成长股 集体回撤

2021-10-14 16:46:00 来源:和信投顾

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一、盘面观点

指数小幅低开后,并未建立优势,随后开始回落。多头和空头来回打,但整体实力相对均衡,市场火热情绪仅在部分板块。盘面上,工业机械领涨,其次是储能、风电、光伏、高性能电池和机场航运。相比传统行业的崛起,今天的涨幅榜主要集中在增长阵营,而跌幅榜则集中在医疗和房地产。在最近的金融板块,技术上,指数持续站在移动平均线之上,并出现收缩和波动。短期看起来没有风险,但根本没有太大的操作空间。大战略方面,还是控制仓位比较好。

工业机械的崛起,包括各种能源行业的崛起,从技术上来说是一次超卖反弹。虽然有新闻刺激,但我们可以通过回顾周一电力板块的走势得出结论。经过一波回调,消息不重要,但位置很重要。但是,在各个成长板块的反弹中,我们可以发现,其实一些表现不错的标的,不仅在板块被回调破发时没有走坏,反而一路震荡上行。事实上,我们应该更多地抓住这个机会,如果增长逆转。

当你看医美、白酒、银行的时候,你就会知道,所谓的低仓位股票的反弹,虽然最近几天市场疲软的时候市场共识很高,是不可持续的,也就是说资金愿意带头,但是他们不愿意接力。反过来其实证明了接力赚不到钱,几乎没有可持续性。因此,在这种模式下,高位股的跌幅有所回升,而低位股的涨幅有所下降。这个模式非常清晰。

何新的观点:局部板块的上涨并没有带动整个赚钱的大趋势。此外,成交量和能量持续萎缩。其实这是一种内耗。当这种内耗达到极致,新的机会就会开始。但是目前低位不可持续,高位有风险,操作起来真的很难。找了一些低仓位的股票后,还不如长时间操作。

第二,消息面.

1.TSMC魏哲家:产能紧张会持续到2022年。日本的晶圆厂预计将于2024年投产。

TSMC CEO魏哲佳在三季度的法务会上表示,出于供应链安全考虑,TSMC预计供应链将长期维持高库存状态,产能紧张状态将持续到2022年。魏哲家还表示,日本的Fab工厂将采用22nm和28nm,预计2022年开工建设,2024年投产。据日经新闻报道,TSMC将与索尼、电装等日本公司合作,在日本熊本县建设20纳米逻辑芯片制造厂,总投资8000亿日元。

2.国家邮政局:2020年,快递企业日均服务用户近7亿。

国家邮政局2021年第四季度召开例行新闻发布会。据邮局发言人介绍,2020年全年邮政业务收入(不含邮储银行直接营业收入)将达11037.8亿元,是2010年的3倍多;快递业务收入达8795.4亿元,是2010年的15倍。2020年快递企业日均服务用户接近7亿,成为推动消费升级的重要动力和加强产业联系的重要环节。

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